TOTALENERGIES
(TTE.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 11.4x | 9.2x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 1.57x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.66% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 12.8% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 9.1% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 14.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.48x | 0.40x | Structure financière très saine |
TOTALENERGIES : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
TotalEnergies SE, an integrated energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, biogas and low-carbon hydrogen, renewables, and electricity in France, the United States, Europe, Africa, and internationally. It operates through Exploration & Production, Integrated LNG, Integrated Power, Refining & Chemicals, and Marketing & Services segments. The Exploration & Production segment engages in the activities of exploration and production of oil and natural gas, as well as carbon storage. The Integrated LNG segment is involved in the upstream and midstream LNG activities, as well as biogas and synthetic methane activities, as well as gas trading. The Integrated Power segment engages in the generation, storage, electricity trading, and B2B-B2C distribution of gas and electricity. The Refining & Chemicals segment is involved in the industrial hub activities comprising the activities of refining, petrochemicals and specialty chemicals. This segment also includes the activities of oil supply, trading and marine shipping, as well as hydrogen activities. The Marketing & Services segment engages in the marketing activities in the field of petroleum products, as well as corresponding supply and logistics activities. The company was formerly known as TOTAL SE and changed its name to TotalEnergies SE in June 2021. TotalEnergies SE was incorporated in 1924 and is headquartered in Courbevoie, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
TOTALENERGIES vs moyenne du secteur Énergie & Ressources
Score FactualFinance 64/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 11.4x, prime de +24% vs médiane (9.2x). PEG de 0.83x (très attractif vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +27.8%/an, supérieure de +21.0pts à la médiane sectorielle (+6.8%). Croissance des bénéfices (+106%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 12.8%, inférieure de 3.2pts à la médiane sectorielle (16%). ROE : 14.5%.
Rendement de 4.66%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.48x vs 0.4x, soit +0.08x de plus). Liquidité : 1.06x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 11.4x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (9.2x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.48x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 12.8% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 82.39 € (potentiel estimé : +4.6%).
- Répartition des avis : 80% Achat, 20% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 64/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+4.6%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (11.4x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.48x.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 12.8% vs 16.0% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
▲ Marge de Sécurité DCF Seule
Forte décote intrinsèque de −20.8% par rapport à la juste valeur DCF. Le consensus d'analystes est plus prudent (+4.6%).
Débloquez la Juste Valeur DCF de TOTALENERGIES
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de TOTALENERGIES par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de TOTALENERGIES au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Énergie & RessourcesSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
4.66% brutTOTALENERGIES (TTE.PA) • Coupon annuel : 3.67 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant TOTALENERGIES (TTE.PA) dans un PEA.
Dont 4.66% de dividende annuel
Loger TOTALENERGIES dans votre PEA vous fait économiser 635 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Où trouver TTE.PA en ETF ?
Investir dans TOTALENERGIES de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour TOTALENERGIES (TTE.PA)
Questions fréquentes sur TOTALENERGIES (TTE.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour TOTALENERGIES (TTE.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.