NVIDIA Corporation
(NVDA)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 28.6x | 29.5x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 23.80x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.44% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 66.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 63.7% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 117.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.17x | 0.32x | Structure financière très saine |
NVIDIA Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Double Validation • Mathématiques solides & Consensus haussier
Excellence financière vérifiée (rentabilité, bilan sain) combinée à un consensus d'analystes unanime et une marge de progression attrayante.
NVIDIA Corporation operates as a data center scale AI infrastructure company in the United States, Taiwan, China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through Compute & Networking, and Graphics segments. The Compute & Networking segment provides data center accelerated computing and networking platforms and artificial intelligence solutions and software, and automotive platforms and autonomous and electric vehicle solutions, including software. The Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstation graphics. The company's products are used in gaming, professional visualization, data center, and automotive markets. It sells its products to original equipment manufacturers, original device manufacturers, system integrators and distributors, independent software vendors, cloud service providers, add-in board manufacturers, distributors, automotive manufacturers and tier-1 automotive suppliers, and other ecosystem participants. NVIDIA Corporation was incorporated in 1993 and is headquartered in Santa Clara, California.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
NVIDIA Corporat… vs moyenne du secteur Technologie de l'Information
Score FactualFinance 84/100
Haute Qualité FactuelleScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Surperforme nettement la majorité de ses pairs sectoriels en termes de rentabilité, bilan et solidité.
PER de 28.6x, proche de la médiane sectorielle (29.5x). PEG de 0.59x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +105.9%/an, supérieure de +90.4pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+127.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 66.2%, supérieure de +38.7pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 117.2%.
Rendement de 0.44%, en ligne avec la médiane sectorielle (0.9%).
Endettement maîtrisé (0.17x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.32x). Liquidité : 4.59x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 28.6x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (29.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.17x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.32x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 66.2% (+38.7 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 57 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 327.65 $ (potentiel estimé : +45.2%).
- Répartition des avis : 95% Achat, 3% Conserver, 2% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Dossier de qualité supérieure : propice à un achat structuré (allocation de conviction ou plan programmé en DCA).
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 84/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.17x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).
Marge d'exploitation de 66.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+45.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (28.6x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Valorisation modérée : PER de 28.6x inférieur à la médiane sectorielle (29.5x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 66.2% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 117.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.17x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +45.2%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−32.4% de décote) et selon le consensus d'analystes (+45.2% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de NVIDIA Corporation par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de NVIDIA Corporation au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Technologie de l'InformationSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
0.44% brutNVIDIA Corporation (NVDA) • Coupon annuel : 0.99 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)NVIDIA Corporation est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme NVIDIA Corporation est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de NVIDIA Corporation grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Où trouver NVDA en ETF ?
Investir dans NVIDIA Corporation de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour NVIDIA Corporation (NVDA)
Questions fréquentes sur NVIDIA Corporation (NVDA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour NVIDIA Corporation (NVDA) est à l'avis 'ACHAT FORT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.