SIEMENS AG N
(SIE.DE)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 26.2x | 19.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 2.97x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.96% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 14.9% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 9.8% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 12.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.66x | 0.55x | Structure financière très saine |
SIEMENS AG N : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Siemens Aktiengesellschaft, a technology company, focuses in the areas of automation and digitalization across the world. It operates through Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers, and Siemens Financial Services (SFS) segments. The Digital Industries segment provides automation systems and software for factories, numerical control systems, servo motors, drives and inverters, and integrated automation systems for machine tools and production machines; process control systems, machine-to-machine communication products, sensors and radio frequency identification systems; production and product lifecycle management software, and simulation and testing of mechatronic system. The Smart Infrastructure segment offers products, systems, solutions, services, and software to support sustainable transition from fossil and renewable energy sources; sustainable buildings and communities; and buildings, electrification, and electrical products. The Mobility segment provides rail passenger and freight transportation, such as metro systems, trams and light rail, and commuter trains, as well as trains and passenger coaches; locomotives and solutions for automated transportation and leasing; products and solutions for rail automation and electrification; maintenance and digital services; and digital and cloud-based solutions, and related services. The Siemens Healthineers segment develops, manufactures, and sells various diagnostic and therapeutic products and services; and provides clinical consulting and training services. Its financial services segment offers debt and equity investments; leasing, lending, and working capital; structured, equipment, and project financing; and financial advisory services. It has a strategic collaboration with IFS to improve product lifecycle with industrial AI. The company was founded in 1847 and is headquartered in Munich, Germany.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
SIEMENS AG … vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 50/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 26.2x, prime de +32% vs médiane (19.8x). PEG de 5.35x (élevé vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +7.3%/an, en ligne avec le secteur (+7.2%). Croissance des bénéfices (+12.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 14.9%, proche de la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 12.5%.
Rendement de 1.96%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.66x vs 0.55x, soit +0.11x de plus). Liquidité : 1.44x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 26.2x (+32% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.66x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 14.9% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 23 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 303.79 € (potentiel estimé : +16%).
- Répartition des avis : 71% Achat, 21% Conserver, 8% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 50/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 14.9% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+16%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (26.2x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +16%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 26.2x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 14.9% vs 15.8% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +16%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de SIEMENS AG N par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de SIEMENS AG N au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.96% brutSIEMENS AG N (SIE.DE) • Coupon annuel : 5.14 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 1.96% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour SIEMENS AG N (SIE.DE)
Questions fréquentes sur SIEMENS AG N (SIE.DE)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
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