PERNOD RICARD
(RI.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 10.8x | 19.0x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 0.99x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 7.74% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 19.7% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 12.8% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 7.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.77x | 0.62x | Structure financière très saine |
PERNOD RICARD : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Pernod Ricard SA produces and sells wines and spirits worldwide. The company offers whiskey, vodka, gin, rum, liqueur and bitters, champagne, tequila and mezcal, and aperitif under the brands 100 Pipers, Aberlour, Absolut, Absolut Elyx, Altos, ARARAT, Augier, Avion, Ballantine's, Becherovka, Beefeater, Blenders Pride, Brancott Estate, Campo Viejo, Ceder's, Chivas, Clan Campbell, Del Maguey, George Wyndham, Green Spot, Havana Club, Imperial, Imperial Blue, Italicus, J.P. Wiser's, Jacob's Creek, Jameson, Jefferson's, Kahlúa, Kenwood, KI NO BI, Lillet, Long John, L'Orbe, Lot No. 40, Malfy, Malibu, Kahlua, Martell, Method & Madness, Midleton Very Rare, Minttu, Monkey 47, Mumm, Olmeca, Ostoya, Passport Scotch, Pastis 51, Pernod, Perrier-Jouët, Plymouth Gin, Powers, Rabbit Hole, Ramazzotti, Redbreast, Ricard, Royal Salute, Royal Stag, Scapa, Seagram's Gin, Secret Speyside, Smooth Ambler, Something Special, Suze, The Glenlivet, TX, and Wyborowa. It also provides non-alcoholic beverages under the brands Beefeater 0%, Ceder's, Suze Tonic 0%, Cinzano Spritz 0%, Pacific, Campo Viejo Sparkling 0%, and Jacob's Creek Unvined. Pernod Ricard SA was founded in 1805 and is headquartered in Paris, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
PERNOD RICARD vs moyenne du secteur Consommation Défensive
Score FactualFinance 55/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 10.8x, décoté de 43% vs médiane sectorielle (19x). Valorisation attractive. PEG de 2x (élevé vs médiane 1.9x).
Chiffre d'affaires en recul (-13.2%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +4.8%.
Marge opérationnelle de 19.7%, supérieure de +4.5pts à la médiane sectorielle (15.2%). ROE : 7.6%.
Rendement élevé de 7.74% (vs médiane 2.9%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.77x vs 0.62x, soit +0.15x de plus). Liquidité : 2.47x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 10.8x (43% sous la médiane de 19x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.77x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 19.7% (+4.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 19 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 81.71 € (potentiel estimé : +34.7%).
- Répartition des avis : 40% Achat, 50% Conserver, 10% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 55/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 19.7% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+34.7%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (10.8x) modéré ou justifié par la croissance.
Alerte Piège de la Valeur (Value Trap)
Attention : PERNOD RICARD présente un multiple PER bas en apparence, mais ce faible prix masque une érosion continue de ses ventes et de ses marges.
- Chiffre d'affaires en repli structurel sur 3 ans (-13.2%)
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Valorisation modérée : PER de 10.8x inférieur à la médiane sectorielle (19.0x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 19.7% supérieure aux pairs (15.2%).
- Rendement du dividende attractif : 7.74% vs médiane de 2.90%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +34.7%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
Débloquez la Juste Valeur DCF de PERNOD RICARD
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de PERNOD RICARD par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de PERNOD RICARD au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation de BaseSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Non applicable pour le secteur bancaire ou données omises.
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
7.74% brutPERNOD RICARD (RI.PA) • Coupon annuel : 4.70 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant PERNOD RICARD (RI.PA) dans un PEA.
Dont 7.74% de dividende annuel
Loger PERNOD RICARD dans votre PEA vous fait économiser 945 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour PERNOD RICARD (RI.PA)
Questions fréquentes sur PERNOD RICARD (RI.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour PERNOD RICARD (RI.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.