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Procter & Gamble Company (The)

PG

Procter & Gamble Company (The) : analyse de l'action et objectif de cours

NYQ • États-UnisNYQConsommation DéfensiveDynamique5/7
159,43 $+0.74%
Range 52 Semaines (1 An)Mi-parcours (73.4%)
Bas: 138.04 $159,43 $Haut: 167.20 $
Juste ValeurPrix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Conviction Quantamentale :70/100
Score Factual : 58/100

The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The company offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; antiperspirants, deodorants, and personal cleansing products under the Native, Old Spice, Safeguard, and Secret brands; and facial moisturizers, cleaners, and treatments under the Olay and SK-II brands. It also provides blades, razors, shave products, appliances, and other grooming products under the Braun, Gillette, and Venus brands. In addition, the company offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brands; and gastrointestinal, pain relief, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, and Vicks brands. Further, it provides fabric enhancers, and laundry additives and detergents under the Ariel, Downy, Gain, and Tide brands; and air and dish care, P&G professional, and surface care under the Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, and Swiffer brands. Additionally, the company offers baby wipes, taped diapers, and pants under the Luvs and Pampers brands; adult incontinence and menstrual care products under the Always, Always Discreet, and Tampax brands; and paper towels, tissues, and toilet papers under the Bounty, Charmin, and Puffs brands. It sells its products through mass merchandisers, social ecommerce channels, grocery and specialty beauty stores, membership club stores, drug and department stores, distributors, wholesalers, airport duty-free and high-frequency stores, pharmacies, electronics stores, and professional channels, as well as directly to consumers. The company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.

Évolution du Cours

29 oct. 2026
159.43 USD+5.32%
144 $153 $162 $159RÉF▲ 167.2▼ 138.0oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
138.04 USD
Plus Haut Période
167.20 USD
Performance
+5.32%
Tendance Factuelle
Haussière

Score FactualFinance 58/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

58/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Consommation Défensive.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (27)Croissance (44)Rentabilité (92)Dividende (67)Santé (60)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
27/100
PER / PEG24x / 4.07x
Médiane: 19x (Secteur)

PER actuel (24.0x) vs Médiane secteur (19.0x) : +26.3%. PEG de 4.07x (élevé vs médiane 1.9x).

Croissance25%
44/100
CAGR CA 3 ans+4%/an
Médiane: +4.8%/an

Croissance du CA de +4%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%).

Rentabilité25%
92/100
Marge d'exploitation27.1%
Médiane: 15.2%

Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (24.3%) et ROE (29.6%) compensant la structure unitaire (27.1% vs secteur 15.2%).

Dividendes15%
67/100
Rendement Dividende2.75%
Médiane: 2.9%

Rendement de 2.75%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.9%).

Santé Financière15%
60/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.7x
Médiane: 0.62x

Endettement maîtrisé (0.7x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.62x). Liquidité : 0.72x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

58/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 24.0x (+26% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.70x conforme aux normes du secteur.
  • Forte rentabilité : marge d'exploitation de 27.1% (+11.9 pts vs secteur).

Ce que dit le Marché

CONSERVER

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 23 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 173.65 $ (potentiel estimé : +8.9%).
  • Répartition des avis : 56% Achat, 44% Conserver, 0% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre s'échange avec une surcote modérée (+21% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

4 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 58/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.70x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.62x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marge d'exploitation de 27.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+8.9%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (24.0x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
4 / 7 validés
57
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Prime Élevée (Attendre Repli)

Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.

1✕Revenus en hausse rapide
+4.0%/an

Hausse du CA limitée à 4.0%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 27.1% | Bénéfices +0.8%/an

Marges insuffisantes (27.1%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3✕Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
+0.8%/an

Croissance du BPA de 0.8%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

4Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.70x | FCF Positif

Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 2.75% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7Moat Économique & Pricing Power
ROE 29.6% | Marge 27.1% | Cap. 370 Mds

Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.

Points forts constatés (2)
  • Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 27.1% supérieure aux pairs (15.2%).
  • Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 29.6% démontrant une allocation de capital efficace.
Points de vigilance (1)
  • Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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