Pepsico, Inc.
(PEP)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 18.1x | 19.0x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 8.56x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.28% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 16.8% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 10.8% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 51.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 2.39x | 0.62x | Levier financier à surveiller |
Pepsico, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
Pepsico, Inc. vs moyenne du secteur Consommation Défensive
Score FactualFinance 53/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 18.1x, proche de la médiane sectorielle (19x). PEG de 1.41x (raisonnable vs médiane 1.9x).
Croissance du CA de +6.4%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%). Croissance des bénéfices (+137%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 16.8%, proche de la médiane sectorielle (15.2%). ROE : 51.5%.
Rendement de 4.28%, mais vigilance : trésorerie libre ou endettement sous tension (risque de piège à dividende).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (2.39x vs 0.62x, soit +1.77x de plus). Liquidité : 0.93x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 18.1x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (19x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 2.39x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.62x).
- Marge opérationnelle de 16.8% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 155.00 $ (potentiel estimé : +12%).
- Répartition des avis : 29% Achat, 67% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 53/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 16.8% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+12%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (18.1x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Valorisation modérée : PER de 18.1x inférieur à la médiane sectorielle (19.0x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 16.8% supérieure aux pairs (15.2%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 51.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 4.28% vs médiane de 2.90%.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 2.39x les fonds propres.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +12%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Pepsico, Inc. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Pepsico, Inc. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation de BaseSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
4.28% brutPepsico, Inc. (PEP) • Coupon annuel : 5.93 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Pepsico, Inc. est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Pepsico, Inc. est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Pepsico, Inc. grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Pepsico, Inc. (PEP)
Questions fréquentes sur Pepsico, Inc. (PEP)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Pepsico, Inc. (PEP) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.