Netflix, Inc.
(NFLX)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 17.9x | 15.0x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 8.69x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 4.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 34.6% | 18.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 29.7% | 12.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 53.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.60x | 0.75x | Structure financière très saine |
Netflix, Inc.
NFLXNetflix, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 74/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (17.9x) vs Médiane secteur (15.0x) : +19.3%. PEG de 0.99x (très attractif vs médiane 1.4x).
Croissance soutenue du CA de +11.8%/an, supérieure de +7.3pts à la médiane sectorielle (+4.5%). Croissance des bénéfices (+47.5%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 34.6%, supérieure de +16.1pts à la médiane sectorielle (18.5%). ROE : 53.5%.
Entreprise ne versant pas de dividende régulier. Flux de trésorerie conservés au bilan.
Endettement maîtrisé (0.6x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.75x). Liquidité : 1.07x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 17.9x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (15x).
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.60x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 34.6% (+16.1 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 43 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 84.76 $ (potentiel estimé : +36.7%).
- Répartition des avis : 65% Achat, 31% Conserver, 4% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 74/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.60x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.75x).
Marge d'exploitation de 34.6% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+36.7%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (17.9x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 16.4% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 11.8%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (34.6%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +47.5%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Aucun dividende, mais 100% des cash-flows sont réinvestis dans l'activité avec un rendement des capitaux propres exceptionnel (ROE 53.5%).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Services de Communication.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 34.6% supérieure aux pairs (18.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 53.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +36.7%.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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