MICHELIN
(ML.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 3.3x | 19.8x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | N/D | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 12.98% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | N/D | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | N/D | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | N/D | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.55x | Levier financier à surveiller |
MICHELIN : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
MICHELIN est une entreprise cotée en bourse sous le symbole ML.PA.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
MICHELIN vs moyenne du secteur Général
Score FactualFinance 66/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 3.3x, décoté de 83% vs médiane sectorielle (19.8x). Valorisation attractive.
Historique de croissance insuffisant
Marges non publiées
Rendement élevé de 12.98% (vs médiane 2.5%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Dette non communiquée
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 3.3x (83% sous la médiane de 19.8x).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 33.52 € (potentiel estimé : -0.2%).
- Répartition des avis : 36% Achat, 57% Conserver, 7% Vente.
Pépite Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Encore Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Excellente opportunité d'accumulation patiente : profil défensif parfait pour un investisseur de moyen/long terme.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 66/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (3.3x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Valorisation modérée : PER de 3.3x inférieur à la médiane sectorielle (19.8x).
- Rendement du dividende attractif : 12.98% vs médiane de 2.50%.
- Objectif de cours atteint : cours actuel supérieur à l'objectif moyen des analystes (-0.2%).
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
▲ Marge de Sécurité DCF Seule
Forte décote intrinsèque de −26.4% par rapport à la juste valeur DCF. Le consensus d'analystes est plus prudent (+-0.2%).
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de MICHELIN par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de MICHELIN au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Marge non communiquée sur cette période.
Historique de chiffre d'affaires insuffisant.
Structure d'endettement non publiée.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Non disponible.
Non disponible.
Non applicable pour le secteur bancaire ou données omises.
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
12.98% brutMICHELIN (ML.PA) • Coupon annuel : 4.36 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 12.98% de dividende annuel
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Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour MICHELIN (ML.PA)
Questions fréquentes sur MICHELIN (ML.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour MICHELIN (ML.PA) est à l'avis 'ALLÉGER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.