Coca-Cola Company (The)
(KO)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 26.5x | 19.0x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 10.52x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.40% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 34.9% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 28.6% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 42.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.16x | 0.62x | Levier financier à surveiller |
Coca-Cola Company (The) : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. The company provides Trademark Coca-Cola, sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and emerging beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores. The company sells its products under the Coca-Cola, Diet Coke/Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero Sugar, caffeine free Diet Coke, Cherry Coke, Fanta, Sprite, Simply, Fanta Orange, Fanta Zero Orange, Fanta Zero Sugar, Fanta Apple, Sprite Zero Sugar, Simply Orange, Simply Apple, Simply Grapefruit, Fresca, Schweppes, Thums Up, Aquarius, Ayataka, BODYARMOR, Ciel, Costa, Crystal, Dasani, Fuze Tea, Georgia, glacéau smartwater, glacéau vitaminwater, Gold Peak, I LOHAS, Powerade, Topo Chico, Core Power, Del Valle, fairlife, innocent, Maaza, Minute Maid, Minute Maid Pulpy, Santa Clara, and dogadan brands. It operates through a network of independent bottling partners, distributors, wholesalers, and retailers, as well as through bottling and distribution operators. The Coca-Cola Company was founded in 1886 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
Coca-Cola Compa… vs moyenne du secteur Consommation Défensive
Score FactualFinance 58/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 26.5x, prime de +39% vs médiane (19x). PEG de 4x (élevé vs médiane 1.9x).
Croissance du CA de +6.7%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%). Croissance des bénéfices (+16.9%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 34.9%, supérieure de +19.7pts à la médiane sectorielle (15.2%). ROE : 42.1%.
Rendement de 2.4%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.9%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.16x vs 0.62x, soit +0.54x de plus). Liquidité : 1.3x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 26.5x (+39% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.16x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.62x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 34.9% (+19.7 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 23 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 94.70 $ (potentiel estimé : +7.2%).
- Répartition des avis : 79% Achat, 17% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 58/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 34.9% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+7.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (26.5x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 34.9% supérieure aux pairs (15.2%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 42.1% démontrant une allocation de capital efficace.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 26.5x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Coca-Cola Company (The) par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Coca-Cola Company (The) au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation de BaseSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
2.40% brutCoca-Cola Company (The) (KO) • Coupon annuel : 2.12 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Coca-Cola Company (The) est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Coca-Cola Company (The) est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Coca-Cola Company (The) grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Coca-Cola Company (The) (KO)
Questions fréquentes sur Coca-Cola Company (The) (KO)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Coca-Cola Company (The) (KO) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.