Industria de Diseño Textil, S.A.
(ITX.MC)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 26.6x | 21.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 8.82x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.15% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 20.1% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 15.6% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 34.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.32x | 0.50x | Structure financière très saine |
Industria de Diseño Textil, S.A. : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Industria de Diseño Textil, S.A., together with its subsidiaries, engages in the retail and online distribution of clothing, footwear, accessories, and household products in Spain, rest of Europe, the Americas, Asia, and internationally. The company sells its products under the Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties, and Zara Home. It is also involved in the textile manufacturing, logistics, design, insurance, construction, buyer activities, and real estate businesses, as well as provides financial services. Industria de Diseño Textil, S.A. was founded in 1963 and is headquartered in Corunna, Spain.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
Industria de Di… vs moyenne du secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe
Score FactualFinance 48/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 26.6x, prime de +24% vs médiane (21.5x). PEG de 3.99x (élevé vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +5.8%/an, inférieure de 3.0pts à la médiane sectorielle (+8.8%).
Marge opérationnelle de 20.1%, proche de la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 34%.
Rendement de 1.15%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.3%).
Endettement maîtrisé (0.32x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.5x). Liquidité : 1.29x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 26.6x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (21.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.32x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.50x).
- Marge opérationnelle de 20.1% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 24 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 60.38 € (potentiel estimé : +12.2%).
- Répartition des avis : 83% Achat, 13% Conserver, 4% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 48/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.32x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.50x).
Marge d'exploitation de 20.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+12.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (26.6x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 20.1% supérieure aux pairs (19.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 34.0% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.32x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +12.2%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +12.2%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Industria de Diseño Textil, S.A. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Industria de Diseño Textil, S.A. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation Discrétionnaire & LuxeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Non applicable pour le secteur bancaire ou données omises.
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Historique & Sécurité du Dividende
1.15% brutIndustria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC) • Coupon annuel : 0.62 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 1.15% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)
Questions fréquentes sur Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
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