INFINEON TECHNOLOGIES AG N
(IFX.DE)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 68.3x | 29.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 4.19x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.60% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 14.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 7.8% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 7.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.40x | 0.32x | Structure financière très saine |
INFINEON TECHNOLOGIES AG N : analyse de l'action et objectif de cours
Fondamentaux sous pression • Prudence requise
La santé bilancielle, la trajectoire du chiffre d'affaires ou l'endettement appellent à la retenue malgré les éventuelles cibles d'analystes.
Infineon Technologies AG develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions in Germany, Europe, the Middle East, Africa, Mainland China, Hong Kong, Taiwan, the Asia-Pacific, Japan, the United States, and the Americas. The Automotive segment offers automotive and industrial microcontrollers; analog and memory ICs; ethernet; power diodes and modules; power switches; sensors; transceivers; and voltage regulators for assistance and safety systems, comfort electronics, infotainment, powertrain, and security applications. Its Green Industrial Power segment provides discrete and bare die IGBTs; IGBT modules; and SiC discretes and modules for air conditioning technology, energy generation and storage, energy transmission, home appliances, industrial drives, industrial power supplies and vehicles, and traction applications. The Power & Sensor Systems segment offers 3D ToF sensors; chips for gas and pressure sensors, and MEMS microphones; control ICs; customized chips; discrete low-, mid-, and high-voltage power MOSFETs; ESD protection diodes; GaN power switches; GPS low-noise amplifiers; low- and high-voltage driver ICs; radar sensor ICs; RF antenna switches and power transistors; SiC diode and MOSFETs; and USB controllers for audio amplifiers, automotive electronics, BLDC motors, cellular communications infrastructure, charging stations for electric vehicles, human machine interaction, IoT, LED and conventional lighting systems, microinverters, mobile devices, power management, and harsh environment applications. Its Connected Secure Systems segment provides connectivity solutions, embedded security controllers, microcontrollers, and security controllers for authentication, automotive, consumer electronics, government identification document, IoT, mobile communication, payment system, ticketing, access control, and trusted computing applications. The company was founded in 1952 and is headquartered in Neubiberg, Germany.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
INFINEON TECHNO… vs moyenne du secteur Technologie de l'Information
Score FactualFinance 41/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
PER de 68.3x, prime de +132% vs médiane (29.5x). PEG de 0.54x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance du CA de +12.6%/an, inférieure de 2.9pts à la médiane sectorielle (+15.5%). Croissance des bénéfices (+39.6%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 14.2%, inférieure de 13.3pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 7%.
Rendement de 0.6%, en ligne avec la médiane sectorielle (0.9%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.4x vs 0.32x, soit +0.08x de plus). Liquidité : 1.73x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 68.3x (+132% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.40x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 14.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 86.59 € (potentiel estimé : +54.6%).
- Répartition des avis : 79% Achat, 21% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 41/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+54.6%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.40x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +54.6%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 68.3x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 14.2% vs 27.5% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +54.6%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
Débloquez la Juste Valeur DCF de INFINEON TECHNOLOGIES AG N
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de INFINEON TECHNOLOGIES AG N par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de INFINEON TECHNOLOGIES AG N au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Technologie de l'InformationSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
0.60% brutINFINEON TECHNOLOGIES AG N (IFX.DE) • Coupon annuel : 0.34 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant INFINEON TECHNOLOGIES AG N (IFX.DE) dans un PEA.
Dont 0.60% de dividende annuel
Loger INFINEON TECHNOLOGIES AG N dans votre PEA vous fait économiser 380 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour INFINEON TECHNOLOGIES AG N (IFX.DE)
Questions fréquentes sur INFINEON TECHNOLOGIES AG N (IFX.DE)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour INFINEON TECHNOLOGIES AG N (IFX.DE) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.