ACCIONES IBERDROLA
(IBE.MC)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 24.8x | 14.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 2.56x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 3.42% | 4.60% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 24.5% | 17.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 15.9% | 9.8% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 10.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.00x | 0.95x | Levier financier à surveiller |
ACCIONES IBERDROLA : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Iberdrola, S.A. engages in the generation, production, transmission, distribution, and supply of electricity in Spain, the United Kingdom, the United States, Mexico, Brazil, Germany, France, and Australia. It generates electricity from renewable sources, such as onshore and offshore wind, photovoltaic, hydro, other energy sources, conventional nuclear, and combined cycle plants, as well as through batteries. The company is involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; energy retail supply activities, such as gas and electricity, and other products and services, including hydrogen, as well as non-renewable generation; and production of green hydrogen. It has a total installed capacity of 46,177 MW. In addition, the company offers heat pumps, self-consumption, solar, electric mobility, solar, etc. services to residential customers; and management of energy facilities, as well as supplies green H2, industrial heat, etc. to industrial customers. Iberdrola, S.A. was founded in 1840 and is headquartered in Bilbao, Spain.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
ACCIONES IBERDR… vs moyenne du secteur Services Collectifs
Score FactualFinance 54/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 24.8x, prime de +68% vs médiane (14.8x). PEG de 3.01x (élevé vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +9.8%/an, supérieure de +5.6pts à la médiane sectorielle (+4.2%). Croissance des bénéfices (+68.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 24.5%, supérieure de +7.0pts à la médiane sectorielle (17.5%). ROE : 10%.
Rendement de 3.42%, en ligne avec la médiane sectorielle (4.6%).
Endettement maîtrisé (1x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.95x). Liquidité : 0.75x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 24.8x (+68% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 1.00x conforme aux normes du secteur.
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 24.5% (+7.0 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 23 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 20.51 € (potentiel estimé : +3.4%).
- Répartition des avis : 26% Achat, 70% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 54/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (1.00x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.95x).
Marge d'exploitation de 24.5% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+3.4%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (24.8x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Services Collectifs (Utilities).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 24.5% supérieure aux pairs (17.5%).
- Multiples de valorisation élevés : PER de 24.8x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
Débloquez la Juste Valeur DCF de ACCIONES IBERDROLA
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de ACCIONES IBERDROLA par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de ACCIONES IBERDROLA au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Services Collectifs (Utilities)Se négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
3.42% brutACCIONES IBERDROLA (IBE.MC) • Coupon annuel : 0.68 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant ACCIONES IBERDROLA (IBE.MC) dans un PEA.
Dont 3.42% de dividende annuel
Loger ACCIONES IBERDROLA dans votre PEA vous fait économiser 460 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Où trouver IBE.MC en ETF ?
Investir dans ACCIONES IBERDROLA de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour ACCIONES IBERDROLA (IBE.MC)
Questions fréquentes sur ACCIONES IBERDROLA (IBE.MC)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour ACCIONES IBERDROLA (IBE.MC) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.