GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ
(GTT.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 18.4x | 9.2x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 13.27x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 3.92% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 64.1% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 55.4% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 79.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.17x | 0.40x | Structure financière très saine |
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Gaztransport & Technigaz SA, a technology and engineering company, provides cryogenic membrane containment systems for the maritime transportation and storage of liquefied gases in South Korea, China, and internationally. It operates through the Core Business and Hydrogen segments. The. company offers onshore membrane storage tank solutions for the storage of LNG (Liquefied Natural Gas); LNG floating storage solution; solutions for the transportation and storage of other liquefied gases such as ethane, ethylene, propane, butane, and propylene; solutions for the offshore LNG industry, including floating storage and regasification units (FSRUs), floating storage and unloading units (FLNGs), and floating storage units (FSUs); and consultancy services, engineering studies, operational support, and maintenance and repairs of GTT membrane systems. It also sells decision-making support tools for ship-owners and operators, including data analysis and vessel performance optimization; designs and assembles electrolysers to produce green hydrogen from renewable energy; and adapts containment technology for LNG-fuelled vessels. It serves ship-owners, gas companies, terminal operators, and shipyards. Gaztransport & Technigaz SA was founded in 1963 and is headquartered in Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
GAZTRANSPORT & … vs moyenne du secteur Énergie & Ressources
Score FactualFinance 57/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 18.4x, prime de +100% vs médiane (9.2x).
Chiffre d'affaires en recul (-0.4%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +6.8%. Croissance des bénéfices (+16.6%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 64.1%, supérieure de +48.1pts à la médiane sectorielle (16%). ROE : 79.6%.
Rendement de 3.92%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement très faible (0.17x vs médiane sectorielle 0.4x). Bilan solide. Liquidité : 1.95x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 18.4x (+100% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.17x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.40x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 64.1% (+48.1 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 12 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 232.08 € (potentiel estimé : +5.7%).
- Répartition des avis : 83% Achat, 8% Conserver, 9% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 57/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.17x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.40x).
Marge d'exploitation de 64.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+5.7%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (18.4x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 64.1% supérieure aux pairs (16.0%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 79.6% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.17x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 18.4x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Énergie & RessourcesSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
3.92% brutGAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT.PA) • Coupon annuel : 8.61 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT.PA) dans un PEA.
Dont 3.92% de dividende annuel
Loger GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ dans votre PEA vous fait économiser 545 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT.PA)
Questions fréquentes sur GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ (GTT.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.