EUROFINS SCIENT.
(ERF.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 24.7x | 16.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 3.42x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.01% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 16.2% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 7.2% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 11.3% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.96x | 0.45x | Structure financière très saine |
EUROFINS SCIENT. : analyse de l'action et objectif de cours
Fondamentaux sous pression • Prudence requise
La santé bilancielle, la trajectoire du chiffre d'affaires ou l'endettement appellent à la retenue malgré les éventuelles cibles d'analystes.
Eurofins Scientific SE, together with its subsidiaries, provides various analytical testing and laboratory services worldwide. It provides services, such as agroscience, including biological assessment, consumer and human, environmental safety, product chemistry, regulatory consultancy, and seed services; agro testing; assurance, including sustainability, audit, certification, quality inspection, QA-QC programme, and food and dietary supplement labelling services; biopharma, and clinical diagnostics. The company also offers consumer product testing, which include sustainability, testing, certifications and approvals, expert services and regulatory, inspections, audits, consumer research and sensory evaluation, and training courses; cosmetics and personal care; and electrical and electronics laboratories services. In addition, it provides environment testing, including maritime, water, air, soil, building material, pollution, waste, fuel/oil, microplastics, and radioactivity testing; and food and feed testing that include allergen, audit and certification, authenticity, carbohydrates, consulting, dioxins and POPs, food irradiation, GMO, heavy metal, melamine, microbiology, molecular biology, mycotoxin, nutritional analyses, organic contaminants, pesticide, veterinary drug, vitamin, and residual DNA testing. Further, the company provides forensic, genomic, maritime, materials and engineering, REACH, and sensory and consumer services, as well as in vitro diagnostics and PSS insourcing solutions. The company was founded in 1987 and is headquartered in Luxembourg, Luxembourg.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
EUROFINS SCIENT… vs moyenne du secteur Santé & Pharmacie
Score FactualFinance 41/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
PER de 24.7x, prime de +50% vs médiane (16.5x). PEG de 0.86x (très attractif vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +2.5%/an, inférieure de 3.5pts à la médiane sectorielle (+6%). Croissance des bénéfices (+28.4%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 16.2%, inférieure de 4.8pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : 11.3%.
Rendement de 1.01%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.96x vs 0.45x, soit +0.51x de plus). Liquidité : 1.13x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 24.7x (+50% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.96x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.45x).
- Marge opérationnelle de 16.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 72.24 € (potentiel estimé : +1.4%).
- Répartition des avis : 43% Achat, 36% Conserver, 21% Vente.
Risque Avéré : Comptes Sous Tension & Consensus Défavorable
Ni les chiffres réels ni les analystes ne voient de catalyseur positif. Les fondamentaux sont sous pression et le marché anticipe une sous-performance continue.
Les deux indicateurs sont négatifs : l'endettement, la trajectoire des marges et les prévisions de résultats incitent à rester à l'écart jusqu'à un retournement avéré.
👉 Dossier à éviter : attendre des signaux concrets de redressement financier avant toute allocation.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 41/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (24.7x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Profil financier stable aligné sur les moyennes de son industrie.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 24.7x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 16.2% vs 21.0% pour le secteur.
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de EUROFINS SCIENT. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de EUROFINS SCIENT. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Santé & PharmacieSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.01% brutEUROFINS SCIENT. (ERF.PA) • Coupon annuel : 0.72 €
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Dont 1.01% de dividende annuel
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Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour EUROFINS SCIENT. (ERF.PA)
Questions fréquentes sur EUROFINS SCIENT. (ERF.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour EUROFINS SCIENT. (ERF.PA) est à l'avis 'ALLÉGER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.