BOUYGUES
(EN.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 13.6x | 19.8x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 1.36x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.66% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 4.8% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 2.2% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 9.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.03x | 0.55x | Levier financier à surveiller |
BOUYGUES : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Bouygues SA, together with its subsidiaries, operates in the construction, energies and services, telecom, and media sectors in France and internationally. It operates through Colas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Equans, Bouygues Telecom, TF1, and Other segments. The company engages in the construction and maintenance of roads; production, distribution, sale, and recycling of aggregates, emulsions, asphalt mixes, ready-mix concrete, and bitumen; design, construction, upgrade, and maintenance of rail networks; design, construction, refurbishment, and renovation of buildings, as well as property development and consulting; public works, which include civil engineering, bridges, nuclear power station, tunnels and underground structures, prestressing, and stay cable systems; and concession activities. It is also involved in property development of housing, offices, and hotels; urban operations; design, building, management, and decarbonization of electrical installations; mechanical and robotics; HVAC; cooling and fire protection; facility management solutions, including technical services for installations; and digital technology and ICT services. In addition, the company engages in the roll out, maintenance, and management of mobile and fixed networks; B2C and B2B services; production, editing, and broadcasting of televisual content; music production and live events; and creation and distribution of programmes for TV channels and digital platforms. Further, it operates unencrypted television channels comprising TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films, and LCI; theme television channels consisting of Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh, and Série Club; TF1+, a free streaming platform for family entertainment and news; TFOU MAX, an on-demand platform; and TF1 PUB, an advertising sales unit. The company exports its products. Bouygues SA was founded in 1952 and is headquartered in Paris, France.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
BOUYGUES vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 45/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 13.6x, décoté de 31% vs médiane sectorielle (19.8x). Valorisation attractive. PEG de 1.93x (élevé vs médiane 1.6x).
Chiffre d'affaires en recul (-1%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +7.2%. Croissance des bénéfices (+12.6%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 4.8%, inférieure de 11.0pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 9.7%.
Rendement élevé de 4.66% (vs médiane 2.5%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.03x vs 0.55x, soit +0.48x de plus). Liquidité : 0.89x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 13.6x (31% sous la médiane de 19.8x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.03x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.55x).
- Marge opérationnelle de 4.8% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 9 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 60.00 € (potentiel estimé : +35.3%).
- Répartition des avis : 67% Achat, 33% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 45/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+35.3%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (13.6x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Valorisation modérée : PER de 13.6x inférieur à la médiane sectorielle (19.8x).
- Rendement du dividende attractif : 4.66% vs médiane de 2.50%.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +35.3%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 4.8% vs 15.8% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +35.3%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de BOUYGUES par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de BOUYGUES au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
4.66% brutBOUYGUES (EN.PA) • Coupon annuel : 2.07 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 4.66% de dividende annuel
Loger BOUYGUES dans votre PEA vous fait économiser 635 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour BOUYGUES (EN.PA)
Questions fréquentes sur BOUYGUES (EN.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour BOUYGUES (EN.PA) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.