SARTORIUS STED BIO
(DIM.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 62.1x | 16.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 4.28x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.36% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 20.1% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 9.7% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 7.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.57x | 0.45x | Structure financière très saine |
SARTORIUS STED BIO : analyse de l'action et objectif de cours
Fondamentaux sous pression • Prudence requise
La santé bilancielle, la trajectoire du chiffre d'affaires ou l'endettement appellent à la retenue malgré les éventuelles cibles d'analystes.
Sartorius Stedim Biotech S.A. engages in the production and sale of instruments and consumables for the biopharmaceutical industry worldwide. The company offers various products, such as cell lines; cell culture media; bioreactors; reagents; advanced therapies; and a range of products for separation, purification, and concentration processes, as well as products and systems for storage and transportation of intermediate and finished biological products. It also provides fluid management services; biolayer interferometry instruments; microbiology testing, sterility testing, and air monitoring instruments; pipette products; sensors and analyzers; screening instruments; biomolecule analysis tools; batch liquid chromatography systems; lab data and fleet management software; live cell imaging and analysis; surface plasmon resonance solutions; water purification systems; and weighing products. In addition, the company offers data analytics software; process automation platform and software; and transfection reagents and plasmid DNA solutions. The company has a collaboration with Bio Usawa Biotechnology, Ltd. focusing on developing and manufacturing monoclonal antibodies in Sub-Saharan Africa to tackle oncology, diabetes-induced eye diseases, infectious diseases, and autoimmune conditions. It serves manufacturers of medications, vaccines, food, and chemicals, as well as research and development laboratories. The company was incorporated in 1978 and is headquartered in Aubagne, France. Sartorius Stedim Biotech S.A. is a subsidiary of Sartorius AG.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
SARTORIUS STED … vs moyenne du secteur Santé & Pharmacie
Score FactualFinance 44/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
PER de 62.1x, prime de +276% vs médiane (16.5x). PEG de 1.34x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +2.8%/an, inférieure de 3.2pts à la médiane sectorielle (+6%). Croissance des bénéfices (+37.1%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 20.1%, proche de la médiane sectorielle (21%). ROE : 7.1%.
Rendement de 0.36%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.57x vs 0.45x, soit +0.12x de plus). Liquidité : 1.16x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 62.1x (+276% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.57x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 20.1% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 14 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 235.50 € (potentiel estimé : +26.2%).
- Répartition des avis : 93% Achat, 7% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 44/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 20.1% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+26.2%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.57x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +26.2%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 62.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 20.1% vs 21.0% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +26.2%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de SARTORIUS STED BIO par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de SARTORIUS STED BIO au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Santé & PharmacieSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
0.36% brutSARTORIUS STED BIO (DIM.PA) • Coupon annuel : 0.67 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant SARTORIUS STED BIO (DIM.PA) dans un PEA.
Dont 0.36% de dividende annuel
Loger SARTORIUS STED BIO dans votre PEA vous fait économiser 380 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour SARTORIUS STED BIO (DIM.PA)
Questions fréquentes sur SARTORIUS STED BIO (DIM.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour SARTORIUS STED BIO (DIM.PA) est à l'avis 'ACHAT FORT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.