BASF SE N
(BAS.DE)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 22.4x | 15.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 1.27x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.19% | 3.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 5.2% | 13.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 9.4% | 8.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 6.1% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.71x | 0.60x | Structure financière très saine |
BASF SE N : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems comprising isocyanates, polyamides, and inorganic basic products, as well as specialties for the plastics and plastics processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, resins, additives, chemical and refining catalysts, electronic materials, and antioxidants for automotive, petrochemical and petroleum processing, plastics and electronics, construction, electronics, paper coatings, and energy and resources industries. The Surface Technologies segment provides catalysts, battery materials, automotive OEM and refinish coatings, surface treatment, and precious and base metal services for the automotive and chemical industries. The Nutrition & Care segment offers ingredients for consumer applications in the areas of nutrition, home, and personal care applications; and serves the food and feed producers, pharmaceutical, cosmetics, detergents, and cleaner industries, as well as the consumer goods sector. The Agricultural Solutions segment provides seeds and traits, and seed treatment products; fungicides, herbicides, insecticides, and biological crop protection products; and digital solutions. The company engages in engineering and other; rental and leasing; and renewable energy trading, commodity trading activities. BASF SE was founded in 1865 and is headquartered in Ludwigshafen am Rhein, Germany.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
BASF SE … vs moyenne du secteur Matériaux de Base & Chimie
Score FactualFinance 57/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 22.4x, prime de +45% vs médiane (15.5x). PEG de 0.7x (très attractif vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +16.4%/an, supérieure de +10.9pts à la médiane sectorielle (+5.5%). Croissance des bénéfices (+5298.9%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 5.2%, inférieure de 8.3pts à la médiane sectorielle (13.5%). ROE : 6.1%.
Rendement de 4.19%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.5%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.71x vs 0.6x, soit +0.11x de plus). Liquidité : 1.85x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 22.4x (+45% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.71x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 5.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 19 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 52.53 € (potentiel estimé : -1.5%).
- Répartition des avis : 45% Achat, 30% Conserver, 25% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 57/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (22.4x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Matériaux de Base & Chimie.
- Rendement du dividende attractif : 4.19% vs médiane de 3.50%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 22.4x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 5.2% vs 13.5% pour le secteur.
- Objectif de cours atteint : cours actuel supérieur à l'objectif moyen des analystes (-1.5%).
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'VENTE' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
Débloquez la Juste Valeur DCF de BASF SE N
Inscrivez-vous gratuitement pour découvrir si le titre offre une marge de sécurité fondamentale selon notre modèle de flux de trésorerie actualisés.
Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de BASF SE N par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de BASF SE N au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Matériaux de Base & ChimieSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
4.19% brutBASF SE N (BAS.DE) • Coupon annuel : 2.23 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant BASF SE N (BAS.DE) dans un PEA.
Dont 4.19% de dividende annuel
Loger BASF SE N dans votre PEA vous fait économiser 545 € d'impôts nets.
Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour BASF SE N (BAS.DE)
Questions fréquentes sur BASF SE N (BAS.DE)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour BASF SE N (BAS.DE) est à l'avis 'VENTE'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.