AMADEUS IT GROUP, S.A.
(AMS.MC)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 17.9x | 29.5x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 4.98x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.72% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 28.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 19.9% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 26.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.79x | 0.32x | Structure financière très saine |
AMADEUS IT GROUP, S.A. : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Amadeus IT Group, S.A., together with its subsidiaries, operates as a transaction processor for the travel and tourism industry in Europe, Central and South America, the Middle East, Africa, and Asia Pacific. It operates in three segments: Air Distribution, Air IT Solutions, and Hospitality & Other Solutions. The company acts as an international network providing real-time search, pricing, booking, ticketing, and other processing solutions through Amadeus GDS, Altéa Passenger Service System, and New Skies platforms. It also offers travel providers a portfolio of technology solutions, which automate certain mission-critical business processes, such as reservations, inventory management, payments, and departure control. In addition, the company is involved in the installation of industrial machinery and equipment; provision of mobility, insurance and ferry, travel advertising, software development and definition, software distribution, distribution, regional support and management, data processing, intermediation, computer consulting, consultancy and technology development for digital invoicing and payments, and information technology services; and e-commerce business. It serves providers of travel products and services, such as network, domestic, low-cost, and charter carrier airlines; airports; independent property and big chain hotels; mainstream, specialist, and vertically integrated tour operators; insurance companies; land and sea transport companies, including car rental, railway, cruise line, and ferry line companies; travel sellers and brokers, such as offline and online travel agencies; and travel buyers. Amadeus IT Group S.A. has strategic collaborate with Accenture plc to develop Amadeus travel advertising platform. The company was formerly known as Amadeus IT Holding, S.A. and changed its name to Amadeus IT Group, S.A. in August 2016. Amadeus IT Group, S.A. was founded in 1987 and is headquartered in Madrid, Spain.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
AMADEUS IT GROU… vs moyenne du secteur Technologie de l'Information
Score FactualFinance 47/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 17.9x, décoté de 39% vs médiane sectorielle (29.5x). Valorisation attractive. PEG de 1.31x (raisonnable vs médiane 1.5x).
Croissance du CA de +1.5%/an, inférieure de 14.0pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Marge opérationnelle de 28.2%, proche de la médiane sectorielle (27.5%). ROE : 26.5%.
Rendement élevé de 2.72% (vs médiane 0.9%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.79x vs 0.32x, soit +0.47x de plus). Liquidité : 0.74x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 17.9x (39% sous la médiane de 29.5x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.79x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.32x).
- Marge opérationnelle de 28.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 68.36 € (potentiel estimé : +25.9%).
- Répartition des avis : 77% Achat, 14% Conserver, 9% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes promettent une trajectoire haussière attrayante, mais la réalité comptable (Score Factual modéré ou faible) révèle des faiblesses réelles : dette élevée, marges comprimées ou flux de trésorerie incertains.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Prudence recommandée : ne pas se laisser aveugler par les objectifs de cours. Limiter la taille de position et surveiller la publication des prochains résultats.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 47/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 28.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+25.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (17.9x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Valorisation modérée : PER de 17.9x inférieur à la médiane sectorielle (29.5x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 28.2% supérieure aux pairs (27.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 26.5% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 2.72% vs médiane de 0.90%.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +25.9%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +25.9%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de AMADEUS IT GROUP, S.A. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de AMADEUS IT GROUP, S.A. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Technologie de l'InformationSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
2.72% brutAMADEUS IT GROUP, S.A. (AMS.MC) • Coupon annuel : 1.48 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 2.72% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour AMADEUS IT GROUP, S.A. (AMS.MC)
Questions fréquentes sur AMADEUS IT GROUP, S.A. (AMS.MC)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour AMADEUS IT GROUP, S.A. (AMS.MC) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.