DASSAULT AVIATION
(AM.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 21.6x | 19.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 3.28x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.70% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 7.7% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 11.3% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 15.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.03x | 0.55x | Structure financière très saine |
DASSAULT AVIATION : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Dassault Aviation société anonyme, an aerospace company, engages in designing and building military aircraft, business jets, and space systems in France, the United States, and internationally. The company offers Rafale, a twin-jet fighter aircraft able to operate from both an aircraft carrier and a shore base; nEUROn, an unmanned combat air vehicle technology demonstrator; and Multi-Role Falcons, designed to perform various government and military missions. It also provides falcon family products, including Falcon 10X, Falcon 8X, Falcon 6X, Falcon 900LX, and Falcon 2000XLS. In addition, the company offers space products, including Véhicule Orbital Réutilisable de Transport et d'Exploration (VORTEX), designed to operate in space and return to Earth like an aircraft; and Intermediate eXperimental Vehicle (IXV). Further, it provides repair and maintenance of landing gear and flight controls; overhaul and repair of civil aeronautical equipment for french equipment manufacturers; aviation services and maintenance; falcon training; military aircraft mechanics training; insurance and reinsurance brokerage; training of fighter pilot; and military aircraft support services. Additionally, the company is involved in the design, production, and distribution of simulation tools; assembles and produces military and civil aerostructure parts and subassemblies; operates in defense and security markets; and production of composite aviation parts. The company was founded in 1916 and is headquartered in Saint-Cloud, France. Dassault Aviation société anonyme operates as a subsidiary of Groupe Industriel Marcel Dassault S.A.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
DASSAULT AVIATI… vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 68/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 21.6x, proche de la médiane sectorielle (19.8x). PEG de 0.97x (très attractif vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +45.1%/an, supérieure de +37.9pts à la médiane sectorielle (+7.2%).
Marge opérationnelle de 7.7%, inférieure de 8.1pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 15.7%.
Rendement de 1.7%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement très faible (0.03x vs médiane sectorielle 0.55x). Bilan solide. Liquidité : 1.05x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 21.6x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (19.8x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.03x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.55x).
- Marge opérationnelle de 7.7% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 17 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 357.71 € (potentiel estimé : +28%).
- Répartition des avis : 47% Achat, 47% Conserver, 6% Vente.
Pépite Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Encore Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Excellente opportunité d'accumulation patiente : profil défensif parfait pour un investisseur de moyen/long terme.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 68/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.03x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+28%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (21.6x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 15.7% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.03x.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 7.7% vs 15.8% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−26.3% de décote) et selon le consensus d'analystes (+28% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de DASSAULT AVIATION par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de DASSAULT AVIATION au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.70% brutDASSAULT AVIATION (AM.PA) • Coupon annuel : 4.75 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Éligible PEA (France)Mesurez précisément l'économie d'impôt nette réalisée en logeant DASSAULT AVIATION (AM.PA) dans un PEA.
Dont 1.70% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour DASSAULT AVIATION (AM.PA)
Questions fréquentes sur DASSAULT AVIATION (AM.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour DASSAULT AVIATION (AM.PA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.