AIRBUS SE
(AIR.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 26.1x | 19.8x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 5.99x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.59% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 11.4% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 7.7% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 23.2% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.55x | 0.55x | Structure financière très saine |
AIRBUS SE : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Airbus SE, together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and delivery of aeronautics and aerospace products, services, and solutions worldwide. It operates through three segments: Airbus, Airbus Helicopters, and Airbus Defence and Space. The Airbus segment develops, manufactures, markets, and sells commercial jet passenger aircraft, freighter aircraft, regional turboprop aircraft, and aircraft components, as well as provides aircraft conversion and related services. The Airbus Helicopters segment develops, manufactures, markets, and sells civil and military helicopters; and provides uncrewed aerial systems and their related services. The Airbus Defence and Space segment designs, develops, delivers, and supports crewed and uncrewed military air systems and related services. This segment also offers civil and defence space systems for telecommunications, earth observations, navigation, and science and orbital systems; and services around data processing from platforms, secure communication, and cyber security. The company was formerly known as Airbus Group SE and changed its name to Airbus SE in April 2017. The company was incorporated in 1998 and is headquartered in Leiden, the Netherlands.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
AIRBUS SE vs moyenne du secteur Industrie & Aérospatiale
Score FactualFinance 63/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 26.1x, prime de +32% vs médiane (19.8x). PEG de 1.45x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +27.7%/an, supérieure de +20.5pts à la médiane sectorielle (+7.2%). Croissance des bénéfices (+125.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 11.4%, inférieure de 4.4pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 23.2%.
Rendement de 1.59%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement maîtrisé (0.55x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.55x). Liquidité : 1.15x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 26.1x (+32% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.55x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 11.4% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 23 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 230.96 € (potentiel estimé : +18%).
- Répartition des avis : 75% Achat, 21% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 63/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.55x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+18%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (26.1x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 23.2% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.55x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +18%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 26.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 11.4% vs 15.8% pour le secteur.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−21.8% de décote) et selon le consensus d'analystes (+18% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de AIRBUS SE par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de AIRBUS SE au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Industrie & AérospatialeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (EUR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
1.59% brutAIRBUS SE (AIR.PA) • Coupon annuel : 3.11 €
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
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Dont 1.59% de dividende annuel
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Vous conservez +12,8% de vos gains totaux. De plus, les dividendes réinvestis au sein du PEA composent sans aucune ponction fiscale annuelle.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour AIRBUS SE (AIR.PA)
Questions fréquentes sur AIRBUS SE (AIR.PA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour AIRBUS SE (AIR.PA) est à l'avis 'ACHAT'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.