Saudi Arabian Oil Co.
(2222.SR)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 15.4x | 9.2x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 4.03x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 5.21% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 41.5% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 22.4% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 23.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.20x | 0.40x | Structure financière très saine |
Saudi Arabian Oil Co. : analyse de l'action et objectif de cours
Socle de Rendement • Dividende pérenne & Résilience
Profil de qualité défensive générant un flux de dividendes récurrent et sécurisé par une trésorerie opérationnelle prévisible.
Saudi Arabian Oil Company operates as an integrated energy and chemical company in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally. The company operates through two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment explores, develops, produces, and sells crude oil, condensate, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). The Downstream segment produces various chemicals, such as aromatics, olefins, and polyolefins; polyols, isocyanates, and synthetic rubber; methanol, MTBE, glycols, linear alpha olefins, polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, polyvinyl chloride, polystyrene, polycarbonate, and engineering thermoplastics and their blends; and lubricants and base oils, as well as engages in the refining and petrochemicals, retail operations, distribution, supply and trading, and power generation. It also markets and distributes hydrocarbons, petroleum products; and trades crude oil, refined petroleum, and liquid chemical products. In addition, the company develops, manufactures, and markets high-performance rubber; and provides crude oil storage, investment, consulting, information technology, personnel and other support, agri-nutrients, purchasing, engineering, benefits administration, oil field, insurance, pipeline transport, vendor sourcing, marketing and sales support, financing, support, and marine management and transportation services. Further, it engages in aircraft operations and leasing; aviation; sports club; retail fuel marketing and operations; investment management of post-employment benefit plans; wholesale fuel operations; importing and exporting refined products and crude oil; and real estate holdings. Additionally, the company engages in prospecting, exploring, drilling, processing, manufacturing, refining, extracting, and marketing hydrocarbon substances. The company was founded in 1933 and is headquartered in Dhahran, the Kingdom of Saudi Arabia.
Évolution du Cours
9 sept. 2026Comparaison de Performance
Saudi Arabian O… vs moyenne du secteur Énergie & Ressources
Score FactualFinance 74/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 15.4x, prime de +67% vs médiane (9.2x). PEG de 3.96x (élevé vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +28.2%/an, supérieure de +21.4pts à la médiane sectorielle (+6.8%). Croissance des bénéfices (+42.9%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 41.5%, supérieure de +25.5pts à la médiane sectorielle (16%). ROE : 23.7%.
Rendement de 5.21%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement très faible (0.2x vs médiane sectorielle 0.4x). Bilan solide. Liquidité : 2x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 15.4x (+67% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.20x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.40x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 41.5% (+25.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 18 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 30.12 SAR (potentiel estimé : +15.6%).
- Répartition des avis : 56% Achat, 44% Conserver, 0% Vente.
Pépite Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Encore Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Excellente opportunité d'accumulation patiente : profil défensif parfait pour un investisseur de moyen/long terme.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score solide de 74/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.20x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.40x).
Marge d'exploitation de 41.5% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+15.6%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (15.4x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 41.5% supérieure aux pairs (16.0%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 23.7% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 5.21% vs médiane de 5.20%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.20x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 15.4x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
✦ Double Décote Validée
L'action est décotée à la fois par rapport à sa valeur intrinsèque DCF (−20.6% de décote) et selon le consensus d'analystes (+15.6% de potentiel). Double confirmation indépendante.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Saudi Arabian Oil Co. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Saudi Arabian Oil Co. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Énergie & RessourcesSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (SAR)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
5.21% brutSaudi Arabian Oil Co. (2222.SR) • Coupon annuel : 1.36 SAR
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Saudi Arabian Oil Co. est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Saudi Arabian Oil Co. est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Saudi Arabian Oil Co. grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Saudi Arabian Oil Co. (2222.SR)
Questions fréquentes sur Saudi Arabian Oil Co. (2222.SR)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Saudi Arabian Oil Co. (2222.SR) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.