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INV

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF (METV)

Émetteur : Invesco • Indice répliqué : Ball Metaverse Index

Compte-Titres (CTO)Thématique & DéfensePhysique DirecteCapitalisant (Acc)Dynamique5/7
•Irlande
Valeur Liquidative Actuelle (VL)
20.95 $-0.66%
Cours officiel Euronext consolidéDonnées de clôture officielles Euronext / Marché régulé
Frais de Gestion (TER)
0.59% / an
Frais modérés
Taille du Fonds (Encours)
48 M $
Fonds en croissance
Score Factual ETF
60 / 100
Audit 4 piliers synthétiques
Concentration Top 10
36.9%
Part des 10 plus grands actifs
Cockpit Stratégique ETF 360°Thématique & Défense

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF • Ball Metaverse Index

ETF Audité Factual
i

ETF moyen : frais ou encours sous gestion perfectibles, vigilance requise sur la concentration ou la liquidité.

Score Factual ETFProfil Équilibré
60/100
Frais : 45/100 • Précision : 96/100
Détail de la notation
Frais de Gestion (TER)Standard
0.59%/ an
vs ~1,8% sur les fonds actifs
Simulateur d'économies
FiscalitéCompte-Titres (CTO)
Flat Tax 31,4%standard
Réplication Physique
Fiche technique
Encours & GestionInvesco
48 M $
5 principales positions répertoriées
Voir les allocations

Score Factual ETF : 60/100

Score Factuel

Évaluation arithmétique transparente sur 4 piliers d'excellence indicielle

Catégorie Tier 2
60/100
Diagnostic de l'Algorithme

ETF moyen : frais ou encours sous gestion perfectibles, vigilance requise sur la concentration ou la liquidité.

Compétitivité des Frais (TER)
45/100
Donnée : 0.59% / anMoyenne Marché: 0,35%

Frais compétitifs conformes aux standards de sa catégorie indicielle.

Taille & Liquidité (Encours AUM)
45/100
Donnée : 48 M€Seuil critique: 100 M€

Encours suffisant garantissant un spread achat/vente étroit au quotidien.

Diversification & Équilibre
75/100
Donnée : 5+ lignes clésPoids Top 10: 37%

Répartition saine des capitaux limitant le risque de défaillance d'une entreprise individuelle.

Précision de Réplication
96/100
Donnée : 100% PhysiqueÉcart de suivi < 0,10%

Replication fidèle de l'indice sous-jacent avec une dérive de suivi historiquement minime.

📋 Fiche d'Identité Technique

METV
Code ISINIE00049PO130
Société de GestionInvesco
Indice RépliquéBall Metaverse Index
Mode de RéplicationPhysique Directe
Politique de DistributionCapitalisant (Acc)
Devise de CotationUSD
Date de Lancement2022-03-15
Compte-Titres Ordinaire (CTO)Non éligible au PEA français en direct, à loger sur un CTO classique ou assurance-vie.

📈 Évolution de la Valeur Liquidative (VL)

Historique consolidé des cours officiels de clôture

USD

Évolution du Cours

26 oct. 2026
20.95 USD-1.09%
16 $18 $21 $21RÉF▲ 21.8▼ 15.2oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
15.23 USD
Plus Haut Période
21.75 USD
Performance
-1.09%
Tendance Factuelle
Baissière
Duel d'Arbitrage Face-à-FaceThématique & Défense

METV vs DFNS : Quel ETF choisir ?

Analyser DFNS
Cet ETF

METV

Roundhill Ball Metaverse UCITS ETF

60/100
Frais annuels (TER)0.59%
Prix de la part20.95 USD ⚡ DCA accessible
Taille du fonds (Encours)0.05 Md€
Enveloppe fiscaleCompte-Titres CTO
Rival Principal

DFNS

VanEck Defense UCITS ETF USD (Acc)

71/100
Frais annuels (TER)0.55% 🏆
Prix de la part51.99 EUR
Taille du fonds (Encours)1.10 Md€ 🏆
Enveloppe fiscaleCompte-Titres CTO
Le Verdict d'Arbitrage Factual :

DFNS propose des frais de gestion plus faibles (0.55% vs 0.59%). Comparez la liquidité et la part minimum selon votre budget mensuel.

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