Xylem Inc.
(XYL)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 20.1x | 19.8x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 2.04x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.95% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 17.9% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 11.9% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 9.8% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.29x | 0.55x | Structure financière très saine |
Xylem Inc.
XYLXylem Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.
Évolution du Cours
30 oct. 2026Score FactualFinance 56/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (20.1x) vs Médiane secteur (19.8x) : +1.5%. PEG de 1.07x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Chiffre d'affaires en recul (-3%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +7.2%. Croissance des bénéfices (+34.4%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 17.9%, proche de la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 9.8%.
Rendement de 1.95%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement maîtrisé (0.29x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.55x). Liquidité : 1.39x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 20.1x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (19.8x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.29x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.55x).
- Marge opérationnelle de 17.9% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 16 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 127.69 $ (potentiel estimé : +40.7%).
- Répartition des avis : 62% Achat, 33% Conserver, 5% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 56/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.29x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marge d'exploitation de 17.9% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+40.7%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (20.1x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Ratio PEG attrayant (1.07x) signalant une croissance disponible à prix raisonnable.
Croissance soutenue des ventes de -3.0%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (17.9%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +34.4%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 17.9% supérieure aux pairs (15.8%).
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.29x.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
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