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Xylem Inc.

XYL

Xylem Inc. : analyse de l'action et objectif de cours

NYQ • États-UnisNYQIndustrie & AérospatialeDynamique5/7
90,76 $+2.87%
Range 52 Semaines (1 An)Au plus bas annuel (Plancher)
Bas: 88.23 $90,76 $Haut: 152.95 $
Vigilance FondamentaleFondamentaux sous pression • Prudence requise
Conviction Quantamentale :40/100
Score Factual : 56/100

Xylem Inc., together with its subsidiaries, engages in the design, manufacture, and servicing of engineered products and solutions for utility, industrial, and residential and commercial building services settings worldwide. It operates through Water Infrastructure; Applied Water; Measurement and Control Solutions; and Water Solutions and Services segments. The company offers water, wastewater, and storm water pumps and controls and systems; filtration, disinfection, and biological treatment equipment under the Flygt, Ionpure, Leopold, Neptune Benson, Sanitare, Wallace & Tiernan, and Wedeco brands; and pumps, valves, heat exchangers, controls, and dispensing equipment used for water and focuses on the residential, commercial and industrial markets under the Rule, Bell & Gossett, Flojet, Goulds Water Technology, Jabsco, and Lowara brands. It also provides smart meters, network communication devices, data analytics, test instruments, controls, sensor devices, software and managed services, critical infrastructure services, cloud-based analytics, and remote monitoring and data management under the Ebro, Sensus, Sentec, Smith Blair, WTW, YSI, and Xylem Vue brands. In addition, the company offers preventative maintenance services, rapid response mobile services, digitally enabled/outsourced solutions, process and wastewater treatment systems, environmental remediation, odor and corrosion control, filtration, reverse osmosis, continuous deionization, and mobile dewatering equipment and rental services; and municipal services comprising odor and corrosion control services, as well as condition assessment and asset management, and pressure monitoring solutions under the Grindex, Mar Cor, and Godwin brands. Xylem Inc. was formerly known as ITT WCO, Inc. and changed its name to Xylem Inc. in July 2011. The company was incorporated in 2011 and is headquartered in Washington, District Of Columbia.

Évolution du Cours

30 oct. 2026
90.76 USD-40.66%
101 $121 $141 $91RÉF▲ 152.9▼ 88.2oct. 2025mai 2026oct. 2026
Plus Bas Période
88.23 USD
Plus Haut Période
152.95 USD
Performance
-40.66%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 56/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

56/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Industrie & Aérospatiale.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (65)Croissance (27)Rentabilité (56)Dividende (64)Santé (82)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
65/100
PER / PEG20.1x / 1.07x
Médiane: 19.8x (Secteur)

PER actuel (20.1x) vs Médiane secteur (19.8x) : +1.5%. PEG de 1.07x (raisonnable vs médiane 1.6x).

Croissance25%
27/100
CAGR CA 3 ans-3%/an
Médiane: +7.2%/an

Chiffre d'affaires en recul (-3%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +7.2%. Croissance des bénéfices (+34.4%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.

Rentabilité25%
56/100
Marge d'exploitation17.9%
Médiane: 15.8%

Marge opérationnelle de 17.9%, proche de la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 9.8%.

Dividendes15%
64/100
Rendement Dividende1.95%
Médiane: 2.5%

Rendement de 1.95%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).

Santé Financière15%
82/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.29x
Médiane: 0.55x

Endettement maîtrisé (0.29x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.55x). Liquidité : 1.39x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

56/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • PER de 20.1x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (19.8x).
  • Bilan très sain : dette nette/FP de 0.29x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.55x).
  • Marge opérationnelle de 17.9% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

CONSERVER

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 16 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 127.69 $ (potentiel estimé : +40.7%).
  • Répartition des avis : 62% Achat, 33% Conserver, 5% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre est valorisé à son juste prix, en parfaite adéquation avec sa rentabilité et les moyennes sectorielles.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

4 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 56/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.29x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marge d'exploitation de 17.9% garantissant la rentabilité du cœur de métier.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+40.7%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (20.1x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Élite Compounder

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
5 / 7 validés
71
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Zone d'Achat Raisonnable (GARP)

Ratio PEG attrayant (1.07x) signalant une croissance disponible à prix raisonnable.

1Revenus en hausse rapide
-3.0%/an

Croissance soutenue des ventes de -3.0%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 17.9% | Bénéfices +34.4%/an

Marges insuffisantes (17.9%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
+34.4%/an

Le BPA s'apprécie de +34.4%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.

4Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.29x | FCF Positif

Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 1.95% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 9.8% | Marge 17.9% | Cap. 21 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.

Points forts constatés (2)
  • Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 17.9% supérieure aux pairs (15.8%).
  • Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.29x.
Points de vigilance (1)
  • Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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