Tesla, Inc.
(TSLA)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 344.1x | 21.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 16.74x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 1.4% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 3.7% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 4.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.18x | 0.50x | Structure financière très saine |
Tesla, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. The company operates in two segments, Automotive; and Energy Generation and Storage. The company offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits; and non-warranty maintenance services and collision, automotive insurance services, as well as part sales and retail merchandise sale. It also provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; purchase financing and leasing services; services for electric vehicles through its company-owned service locations and Tesla mobile service technicians; and vehicle limited warranties and extended service plans. In addition, the company engages in the design, manufacture, installation, sale, and leasing of solar energy generation and energy storage products, and related services to residential, commercial, and industrial customers and utilities through its website, stores, and galleries, as well as through a network of channel partners. Further, it provides services and repairs to its energy product customers, including under warranty and extended service plans; and various financing options to its residential customers; lithium-ion battery energy storage products, such as Powerwall and Megapack; energy generation products, including solar panels and solar roof; self-driving development and artificial intelligence software, vehicle control and infotainment software, and battery and powertrain. The company was formerly known as Tesla Motors, Inc. and changed its name to Tesla, Inc. in February 2017. Tesla, Inc. was incorporated in 2003 and is headquartered in Austin, Texas.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
Tesla, Inc. vs moyenne du secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe
Score FactualFinance 50/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la valorisation ou la dette.
PER de 344.1x, prime de +1500% vs médiane (21.5x). PEG de 4.23x (élevé vs médiane 1.7x).
Croissance soutenue du CA de +25.5%/an, supérieure de +16.7pts à la médiane sectorielle (+8.8%).
Marge opérationnelle de 1.4%, inférieure de 18.1pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 4.7%.
Croissance forte (+25.5%/an) : les bénéfices sont réinvestis dans l'expansion. Absence de dividende cohérente avec ce profil.
Endettement très faible (0.18x vs médiane sectorielle 0.5x). Bilan solide. Liquidité : 1.94x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 344.1x (+1500% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.18x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.50x).
- Marge opérationnelle de 1.4% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 39 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 390.09 $ (potentiel estimé : +6%).
- Répartition des avis : 46% Achat, 43% Conserver, 11% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 50/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.18x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.50x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+6%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.18x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 344.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 1.4% vs 19.5% pour le secteur.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
● Pleine Valorisation — Pas de Marge
Le cours actuel reflète déjà la valeur intrinsèque et les attentes de marché. Aucune marge de sécurité significative identifiée.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Tesla, Inc. par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Tesla, Inc. au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation Discrétionnaire & LuxeSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure financière prudente avec d'importantes réserves de trésorerie.
Flux de trésorerie réinvestis dans la recherche et les investissements.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Politique de Dividende & Allocation du Capital
Tesla, Inc. (TSLA)
Aucun dividende direct versé (0,00%)
Tesla, Inc. conserve et réinvestit l'intégralité de ses flux de trésorerie dans l'innovation technologique, le désendettement et de potentiels rachats d'actions relutifs.
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Tesla, Inc. est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Tesla, Inc. est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Tesla, Inc. grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Où trouver TSLA en ETF ?
Investir dans Tesla, Inc. de façon diversifiée ou via le PEA grâce aux paniers indiciels.
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Tesla, Inc. (TSLA)
Questions fréquentes sur Tesla, Inc. (TSLA)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Tesla, Inc. (TSLA) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.