TRIGANO
(TRI.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 9.5x | 21.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 1.11x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 3.64% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 8.9% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 6.8% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 12.3% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.09x | 0.50x | Structure financière très saine |
TRIGANO
TRI.PATRIGANO : analyse de l'action et objectif de cours
Trigano S.A., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes leisure vehicles and trailers in France, Germany, the United Kingdom, Benelux, Italy, Spain, Northern Europe, and internationally. The company offers tents, caravans, motorhomes and mobile homes; accessories and other services; and mobile homes, trailers, garden equipment, camping equipment, and campsites. Trigano S.A. was founded in 1935 and is based in Paris, France.
Évolution du Cours
28 oct. 2026Score FactualFinance 64/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (9.5x) vs Médiane secteur (21.5x) : -55.8%. PEG de 0.87x (très attractif vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +6.2%/an, inférieure de 2.6pts à la médiane sectorielle (+8.8%). Croissance des bénéfices (+14.8%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 8.9%, inférieure de 10.6pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 12.3%.
Rendement élevé de 3.64% (vs médiane 2.3%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement très faible (0.09x vs médiane sectorielle 0.5x). Bilan solide. Liquidité : 2x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 9.5x (56% sous la médiane de 21.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.09x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.50x).
- Marge opérationnelle de 8.9% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 8 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 179.88 € (potentiel estimé : +43.9%).
- Répartition des avis : 100% Achat, 0% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre offre une décote modérée (+33% vs DCF), dans une zone de valorisation globale d'équilibre.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 64/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.09x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.50x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+43.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (9.5x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 32.8% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 6.2%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (8.9%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +14.8%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Valorisation modérée : PER de 9.5x inférieur à la médiane sectorielle (21.5x).
- Rendement du dividende attractif : 3.64% vs médiane de 2.30%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.09x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +43.9%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 8.9% vs 19.5% pour le secteur.
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