SHELL PLC ORD EUR0.07
(SHEL.L)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 11.7x | 9.2x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 163.30x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.95% | 5.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 16.7% | 16.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 8.8% | 10.2% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 14.3% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.40x | 0.40x | Structure financière très saine |
SHELL PLC ORD EUR0.07
SHEL.LSHELL PLC ORD EUR0.07 : analyse de l'action et objectif de cours
Shell plc operates as an energy and petrochemical company in Europe, Asia, Oceania, Africa, the United States, and other parts of the Americas. It operates through the following segments: Integrated Gas, Upstream, Marketing, Chemicals and Products, and Renewables and Energy Solutions. The company explores for and extracts natural gas to produce liquefied natural gas or convert it into gas-to-liquids (GTL) fuels and other products; explores for and extracts crude oil, natural gas, and natural gas liquids; and operates marketing and transportation of oil, gas, and liquids, supported by the infrastructure required to deliver them to market or to process them within Shell's chemical manufacturing plants and refineries. It is also involved in marketing, which includes mobility, lubricants, and sectors focused on decarbonization; operates a retail network, including electric vehicle charging, convenience retail, and the wholesale commercial fuels business for transport and industry; sells products for road transport and machinery in manufacturing, mining, power generation, agriculture, and construction; and provides low-carbon energy solutions, such as biofuels, to a broad range of commercial customers, including those in the aviation, marine, and agriculture sectors. In addition, the company offers chemicals and products, including chemicals manufacturing plants with their own marketing network, and refineries that turn crude oil and other feedstocks into a range of oil products, which are moved and marketed around the world for domestic, industrial, and transport use; and operates a pipeline business, trading, and optimization of crude oil, oil products, and petrochemicals. The company was formerly known as Royal Dutch Shell plc and changed its name to Shell plc in January 2022. Shell plc was founded in 1897 and is headquartered in London, United Kingdom.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 66/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (11.7x) vs Médiane secteur (9.2x) : +27.2%. PEG de 1.7x (raisonnable vs médiane 1.2x).
Croissance soutenue du CA de +44.7%/an, supérieure de +37.9pts à la médiane sectorielle (+6.8%). Croissance des bénéfices (+220%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROE d'élite (14.3%) compensant la structure unitaire (16.7% vs secteur 16%).
Rendement de 2.95%, en ligne avec la médiane sectorielle (5.2%).
Endettement maîtrisé (0.4x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.4x). Liquidité : 1.44x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 11.7x (+27% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.40x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 16.7% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 16 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 4026.89 GBP (potentiel estimé : +1.8%).
- Répartition des avis : 53% Achat, 47% Conserver, 0% Vente.
Opportunité Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Écart de valorisation : fondamentaux comptables résilients contrastant avec la prudence ou la neutralité du consensus.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 66/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.40x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.40x).
Marge d'exploitation de 16.7% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+1.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (11.7x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 15.9% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 44.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (16.7%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +220.0%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Énergie & Ressources.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 16.7% supérieure aux pairs (16.0%).
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.40x.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
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