ROBERTET
(RBT.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 17.8x | 15.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 2.57x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.53% | 3.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 17.0% | 13.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 11.8% | 8.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 16.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.40x | 0.60x | Structure financière très saine |
ROBERTET
RBT.PAROBERTET : analyse de l'action et objectif de cours
Robertet SA produces and sells perfumes, aromas, and natural products in France, Europe, the United States, and internationally. The company operates in four segments: Raw Materials, Fragrances, Flavors, and Health & Beauty. It also offers raw materials for perfumery, food, cosmetics, and aromatherapy. Robertet SA was founded in 1850 and is headquartered in Grasse, France.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 55/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (17.8x) vs Médiane secteur (15.5x) : +14.8%. PEG de 2.1x (élevé vs médiane 1.5x).
Chiffre d'affaires en recul (-0.5%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +5.5%.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROE d'élite (16.6%) compensant la structure unitaire (17% vs secteur 13.5%).
Rendement de 1.53%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.5%).
Endettement maîtrisé (0.4x) cohérent avec la médiane sectorielle (0.6x). Liquidité : 2.87x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 17.8x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (15.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.40x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.60x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 17.0% (+3.5 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 8 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 928.25 € (potentiel estimé : +17.1%).
- Répartition des avis : 50% Achat, 50% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+17% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 55/100 (sous le seuil de conviction).
Endettement (0.40x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.60x).
Marge d'exploitation de 17.0% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+17.1%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (17.8x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Hausse du CA limitée à -0.5%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (17.0%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de -9.6%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement trop élevé (0.40x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Matériaux de Base & Chimie.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 17.0% supérieure aux pairs (13.5%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 16.6% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.40x.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
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