O'Reilly Automotive, Inc.
(ORLY)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 28.0x | 21.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | N/D | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 20.2% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 14.3% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | N/D | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.50x | Levier financier à surveiller |
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
O'Reilly Automotive, Inc., together with its subsidiaries, operates as a retailer and supplier of automotive aftermarket parts, tools, supplies, equipment, and accessories in the United States, Puerto Rico, Mexico, and Canada. The company offers new and remanufactured automotive hard parts and maintenance items, such as alternators, batteries, brake system components, belts, chassis parts, driveline parts, engine parts, fuel pumps, hoses, starters, temperature control, water pumps, antifreeze, appearance products, engine additives, filters, fluids, lighting products, and oil and wiper blades; and accessories, including floor mats, seat covers, and truck accessories. It also provides auto body paint and related materials, automotive tools, and professional service provider service equipment. In addition, the company offers enhanced services and programs consisting of used oil, oil filter, and battery recycling; battery, wiper, and bulb replacement; battery diagnostic testing; electrical and module testing; check engine light code extraction; loaner tool program; referrals to trusted local repair shops; drum and rotor resurfacing; custom hydraulic hoses; and professional paint shop mixing and related materials. It offers its products to do-it-yourself and professional service providers for domestic and imported automobiles, vans, and trucks. It offers its products under the BesTest, BrakeBest, Cartek, Import Direct, MasterPro, MicroGard, Murray, Omnispark, O'Reilly Auto Parts, Precision, PowerTorque, SuperStart, Syntec, and Ultima brand names. O'Reilly Automotive, Inc. was founded in 1957 and is headquartered in Springfield, Missouri.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 52/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (28.0x) vs Médiane secteur (21.5x) : +30.2%. PEG de 1.69x (raisonnable vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +8.1%/an, en ligne avec le secteur (+8.8%). Croissance des bénéfices (+10.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 20.2%, proche de la médiane sectorielle (19.5%).
Entreprise ne versant pas de dividende régulier. Flux de trésorerie conservés au bilan.
Structure de bilan optimisée par rachats d'actions réguliers. Flux de trésorerie disponible élevé (1,571 M) assurant une excellente couverture des obligations de dette. Ratio de liquidité : 0.75x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 28.0x (+30% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Marge opérationnelle de 20.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 25 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 107.16 $ (potentiel estimé : +21.7%).
- Répartition des avis : 79% Achat, 21% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+33% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 52/100 (sous le seuil de conviction).
Données d'endettement non communiquées ou non normalisées pour ce titre.
Marge d'exploitation de 20.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+21.7%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (28.0x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.
Croissance soutenue des ventes de 8.1%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (20.2%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +10.3%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (non communiqué), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 20.2% supérieure aux pairs (19.5%).
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +21.7%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 28.0x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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