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OPMOBILITY : analyse de l'action et objectif de cours

Éligible PEAPAR • FrancePARConsommation Discrétionnaire & LuxeÉlevé6/7
9,22 €+0.16%
Range 52 Semaines (1 An)Au plus bas annuel (Plancher)
Bas: 9.02 €9,22 €Haut: 17.63 €
Vigilance FondamentaleFondamentaux sous pression • Prudence requise
Conviction Quantamentale :40/100
Score Factual : 42/100

OPmobility SE designs and produces intelligent exterior systems, customized complex modules, lighting systems, energy storage systems, and electrification solutions for all mobility players in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Exterior & Lighting, Modules, and Powertrain. The company develops complex exterior systems, including smart bumpers and tailgates, function integration, protection, as well as provides design and customization; and automotive lighting systems, such as headlights and signaling lighting, projection solutions, interior lighting, body lighting, front lighting and light signaling, and lighting electronics. It also provides module design, development, and assembly services. In addition, the company offers energy storage and emission reduction systems, such as various types of gasoline, diesel, and hybrid and plug in hybrid powertrains; designs and manufactures battery systems, electronics, and power electronics components for electric mobility of trucks, buses, trains, and construction machinery; and designs and manufactures hydrogen solutions, including high pressure fuel tanks, and fuel cell stacks and integrated systems. Further, it is involved in the provision of bumpers, body panels, tailgates, headlights, taillights, light panels, expanded front and rear lighting devices, cockpit, and center console; and development, assembly, and logistics of front end modules. The company was formerly known as Compagnie Plastic Omnium SE and changed its name to OPmobility SE in March 2024. The company was founded in 1946 and is headquartered in Levallois-Perret, France. OPmobility SE operates as a subsidiary of Burelle SA.

Évolution du Cours

28 oct. 2026
9.22 EUR-36.15%
11 €13 €16 €9RÉF▲ 17.6▼ 9.0oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
9.02 EUR
Plus Haut Période
17.63 EUR
Performance
-36.15%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 42/100

Vigilance Élevée

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

42/100
Factual Score
Profil Fragile / Dégradé

Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.

Quartile inférieurFondamentaux sous tension (Rang 4)face au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (82)Croissance (24)Rentabilité (13)Dividende (88)Santé (29)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
82/100
PER / PEG6.7x / 1.5x
Médiane: 21.5x (Secteur)

PER actuel (6.7x) vs Médiane secteur (21.5x) : -68.8%. PEG de 1.5x (raisonnable vs médiane 1.7x).

Croissance25%
24/100
CAGR CA 3 ans-2.4%/an
Médiane: +8.8%/an

Chiffre d'affaires en recul (-2.4%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +8.8%. Croissance des bénéfices (+12.7%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.

Rentabilité25%
13/100
Marge d'exploitation4.2%
Médiane: 19.5%

Marge opérationnelle de 4.2%, inférieure de 15.3pts à la médiane sectorielle (19.5%). ROE : 9.3%.

Dividendes15%
88/100
Rendement Dividende5.27%
Médiane: 2.3%

Rendement élevé de 5.27% (vs médiane 2.3%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.

Santé Financière15%
29/100
Dette Nette / Capitaux Propres1.01x
Médiane: 0.5x

Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.01x vs 0.5x, soit +0.51x de plus). Liquidité : 0.82x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Alerte Spéculation ⚠️

Ce que disent les Faits Réels

42/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Décote sectorielle : PER de 6.7x (69% sous la médiane de 21.5x).
  • Vigilance endettement : dette/FP de 1.01x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.50x).
  • Marge opérationnelle de 4.2% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

CONSERVER

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 8 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 13.57 € (potentiel estimé : +47.2%).
  • Répartition des avis : 38% Achat, 50% Conserver, 12% Vente.
💡

Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles

Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.

L'Analyse Décodée

Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

2 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 42/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Levier d'endettement (1.01x) supérieur à la médiane sectorielle (0.50x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+47.2%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple PER (6.7x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.

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Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
4 / 7 validés
57
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Zone d'Achat Raisonnable (GARP)

Décote estimée de 21.0% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.

1Revenus en hausse rapide
-2.4%/an

Croissance soutenue des ventes de -2.4%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 4.2% | Bénéfices +12.7%/an

Marges insuffisantes (4.2%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
+12.7%/an

Le BPA s'apprécie de +12.7%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.

4✕Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 1.01x | FCF Positif

Endettement trop élevé (1.01x), excédant le seuil de sécurité forteresse.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 5.27% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 9.3% | Marge 4.2% | Cap. 1 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Alerte Piège de la Valeur (Value Trap)

Attention : OPMOBILITY présente un multiple PER bas en apparence, mais ce faible prix masque une érosion continue de ses ventes et de ses marges.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.

Points forts constatés (2)
  • Valorisation modérée : PER de 6.7x inférieur à la médiane sectorielle (21.5x).
  • Rendement du dividende attractif : 5.27% vs médiane de 2.30%.
Points de vigilance (1)
  • Marge opérationnelle sous la médiane : 4.2% vs 19.5% pour le secteur.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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