Old Dominion Freight Line, Inc.
(ODFL)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 31.1x | 19.8x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 8.38x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.62% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 28.8% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 19.4% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 24.8% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.55x | Levier financier à surveiller |
Old Dominion Freight Line, Inc.
ODFLOld Dominion Freight Line, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload motor carrier in the United States and North America. The company offers regional, inter-regional, and national less-than-truckload services, as well as expedited transportation services. It also provides various value-added services, including container drayage, truckload brokerage, and supply chain consulting. In addition, the company operates fleet maintenance centers. As of December 31, 2025, it owned and operated 10,184 tractors, 30,824 linehaul trailers, and 14,313 pickup and delivery trailers. Old Dominion Freight Line, Inc. was founded in 1934 and is headquartered in Thomasville, North Carolina.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 67/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (31.1x) vs Médiane secteur (19.8x) : +57.1%. PEG de 2.24x (élevé vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +10.4%/an, en ligne avec le secteur (+7.2%). Croissance des bénéfices (+32.3%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de 28.8%, supérieure de +13.0pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 24.8%.
Rendement de 0.62%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.5%).
Endettement très faible (0x vs médiane sectorielle 0.55x). Bilan solide. Liquidité : 1.89x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 31.1x (+57% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.00x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.55x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 28.8% (+13.0 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 21 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 219.71 $ (potentiel estimé : +26.8%).
- Répartition des avis : 42% Achat, 54% Conserver, 4% Vente.
Opportunité Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Écart de valorisation : fondamentaux comptables résilients contrastant avec la prudence ou la neutralité du consensus.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 67/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.00x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.55x).
Marge d'exploitation de 28.8% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+26.8%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (31.1x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 10.4%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (28.8%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +32.3%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 28.8% supérieure aux pairs (15.8%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 24.8% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.00x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 31.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
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