McDonald's Corporation
(MCD)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 20.8x | 21.5x | Décote attractive face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | N/D | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.91% | 2.30% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 46.5% | 19.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 31.7% | 14.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | N/D | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | N/D | 0.50x | Levier financier à surveiller |
McDonald's Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Prix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Le cours actuel reflète fidèlement la rentabilité et les perspectives de l'entreprise sans anomalie de surcote ou de sous-évaluation.
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
McDonald's Corp… vs moyenne du secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe
Score FactualFinance 62/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
PER de 20.8x, proche de la médiane sectorielle (21.5x). PEG de 2.21x (élevé vs médiane 1.7x).
Croissance du CA de +3.7%/an, inférieure de 5.1pts à la médiane sectorielle (+8.8%).
Marge opérationnelle de 46.5%, supérieure de +27.0pts à la médiane sectorielle (19.5%).
Rendement de 2.91%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.3%).
Dette non communiquée
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 20.8x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (21.5x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 46.5% (+27.0 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 31 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 315.39 $ (potentiel estimé : +23.3%).
- Répartition des avis : 56% Achat, 41% Conserver, 3% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 62/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marge d'exploitation de 46.5% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+23.3%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (20.8x) modéré ou justifié par la croissance.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation Discrétionnaire & Luxe.
- Valorisation modérée : PER de 20.8x inférieur à la médiane sectorielle (21.5x).
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 46.5% supérieure aux pairs (19.5%).
- Rendement du dividende attractif : 2.91% vs médiane de 2.30%.
- Sensibilité générale aux cycles macroéconomiques et aux taux d'intérêt.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +23.3%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de McDonald's Corporation par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de McDonald's Corporation au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Consommation Discrétionnaire & LuxeSe négocie avec une décote relative face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Structure d'endettement non publiée.
Rendement brut annualisé calculé sur le dernier cours coté.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Non disponible.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Historique & Sécurité du Dividende
2.91% brutMcDonald's Corporation (MCD) • Coupon annuel : 7.44 $
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)McDonald's Corporation est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme McDonald's Corporation est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de McDonald's Corporation grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour McDonald's Corporation (MCD)
Questions fréquentes sur McDonald's Corporation (MCD)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour McDonald's Corporation (MCD) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.