Eli Lilly and Company
(LLY)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 43.2x | 16.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 33.90x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.54% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 54.2% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 33.5% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 102.3% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.62x | 0.45x | Levier financier à surveiller |
Eli Lilly and Company
LLYEli Lilly and Company : analyse de l'action et objectif de cours
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. The company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 65/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (43.2x) vs Médiane secteur (16.5x) : +161.8%. PEG de 1.23x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +47.7%/an, supérieure de +41.7pts à la médiane sectorielle (+6%).
Marge opérationnelle de 54.2%, supérieure de +33.2pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : 102.3%.
Rendement de 0.54%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.62x vs 0.45x, soit +1.17x de plus). Liquidité : 1.35x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 43.2x (+162% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.62x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.45x).
- Forte rentabilité : marge d'exploitation de 54.2% (+33.2 pts vs secteur).
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 30 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 1333.72 $ (potentiel estimé : +3.5%).
- Répartition des avis : 84% Achat, 10% Conserver, 6% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+14% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 65/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Levier d'endettement (1.62x) supérieur à la médiane sectorielle (0.45x).
Marge d'exploitation de 54.2% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+3.5%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (43.2x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
L'entreprise se traite à sa juste valeur de qualité : prime modérée justifiée par sa supériorité fondamentale.
Croissance soutenue des ventes de 47.7%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marge d'exploitation d'élite (54.2%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Le BPA s'apprécie de +26.2%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (1.62x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 54.2% supérieure aux pairs (21.0%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 102.3% démontrant une allocation de capital efficace.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 43.2x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.62x les fonds propres.
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