Intel Corporation
(INTC)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 51.1x | 29.5x | Valorisation en ligne ou premium |
| Price-to-Book (P/B) | 6.02x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 12.2% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | -19.8% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | -10.7% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.49x | 0.32x | Structure financière très saine |
Intel Corporation : analyse de l'action et objectif de cours
Fondamentaux sous pression • Prudence requise
La santé bilancielle, la trajectoire du chiffre d'affaires ou l'endettement appellent à la retenue malgré les éventuelles cibles d'analystes.
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
Évolution du Cours
8 sept. 2026Comparaison de Performance
Intel Corporati… vs moyenne du secteur Technologie de l'Information
Score FactualFinance 44/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
PER de 51.1x, prime de +73% vs médiane (29.5x). PEG de 1.36x (raisonnable vs médiane 1.5x).
Croissance soutenue du CA de +25.4%/an, supérieure de +9.9pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Marge opérationnelle de 12.2%, inférieure de 15.3pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : -10.7%.
Croissance forte (+25.4%/an) : les bénéfices sont réinvestis dans l'expansion. Absence de dividende cohérente avec ce profil.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.49x vs 0.32x, soit +0.17x de plus). Liquidité : 1.6x.
Modèle 100% Mathématique & Sans Biais Humain
Chaque pilier résulte d'une comparaison arithmétique directe avec l'univers sectoriel mondial TTM. Aucune intervention discrétionnaire ni algorithme opaque de prédiction.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données certifiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 51.1x (+73% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 0.49x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.32x).
- Marge opérationnelle de 12.2% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 42 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 115.88 $ (potentiel estimé : +10.9%).
- Répartition des avis : 31% Achat, 65% Conserver, 4% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre est valorisé à un prix cohérent avec sa rentabilité et son secteur. Pas d'anomalie de surcote ni d'aubaine spectaculaire.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Position de fond de portefeuille neutre : privilégier un renfort lors des replis sous le cours moyen.
Grille de Décision : Les 5 Critères d'Or
Score insuffisant de 44/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement supérieur à la médiane sectorielle.
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+10.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu, intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.49x.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 51.1x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 12.2% vs 27.5% pour le secteur.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
Juste Valeur Intrinsèque (Modèle DCF)
Inscription requiseActualisation rigoureuse des flux de trésorerie libres (Discounted Cash Flow) sur 5 ans.
Double Marge de Sécurité
◆ Potentiel Consensus Seul
Wall Street voit un potentiel de +10.9%, mais notre modèle DCF ne confirme pas de sous-valorisation intrinsèque au cours actuel.
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Consensus & Objectif 12 Mois
Segmentation du Chiffre d'Affaires
Répartition du CA de Intel Corporation par activité et par zone géographique
Total CA
Historique du PER & Corridor de Valorisation
Cycle 3 AnsDonnées estiméesÉvolution dynamique des multiples de bénéfices de Intel Corporation au sein de son corridor
Indicateurs Fondamentaux Clés & Variance Sectorielle
Benchmark sectoriel : Technologie de l'InformationSe négocie avec une prime de valorisation face aux pairs du secteur.
Rentabilité d'exploitation après coûts de production et de structure.
Taux de croissance annuel composé des revenus nets sur 3 exercices.
Niveau d'endettement rapporté aux fonds propres comptables.
Flux de trésorerie réinvestis dans la recherche et les investissements.
Bénéfice net conservé par unité de chiffre d'affaires réalisé.
Capitalisation boursière rapportée à l'actif net comptable.
Flux de trésorerie opérationnel disponible après investissements (CapEx).
Bénéfice & Free Cash Flow par Action (BPA / FCF)
Rapprochement arithmétique de la rentabilité nette et du flux de trésorerie disponible par action
Fondamentaux Historiques
Tendances annuelles sur 4 ans
Historique Chiffre d'Affaires & Bénéfice Net
Chiffres d'affaires audités, marges opérationnelles et flux de trésorerie.
Chiffre d'affaires (USD)
Résultat net & Marge nette
Dernier exercice annuel clos
Politique de Dividende & Allocation du Capital
Intel Corporation (INTC)
Aucun dividende direct versé (0,00%)
Intel Corporation conserve et réinvestit l'intégralité de ses flux de trésorerie dans l'innovation technologique, le désendettement et de potentiels rachats d'actions relutifs.
Simulateur Fiscal : PEA vs Compte-Titres (CTO)
Logement CTO (Hors PEA direct)Intel Corporation est domiciliée hors UE/EEE et se détient en compte-titres ordinaire (CTO), ou via un ETF PEA équivalent.
Selon l'article L. 221-31 du Code monétaire et financier, seules les sociétés ayant leur siège social dans l'Union Européenne (ou EEE) sont éligibles au PEA en direct. Comme Intel Corporation est basée hors UE, ses titres vifs se détiennent sur un Compte-Titres Ordinaire (CTO) soumis à la Flat Tax de 30%.
L'Alternative Factual : Investir sur ce secteur via le PEA
Vous pouvez quand même profiter de l'avantage fiscal du PEA (0% d'IR après 5 ans) tout en vous exposant à l'indice ou au secteur de Intel Corporation grâce aux ETF synthétiques éligibles PEA (ex: ETF S&P 500 PEA ou ETF MSCI World PEA).
Actualités Factuelles & Dépêches Récentes
Dépêches de presse financière et catalyseurs d'actualité pour Intel Corporation (INTC)
Questions fréquentes sur Intel Corporation (INTC)
Réponses factuelles et données financières clés pour les investisseurs.
Le consensus des analystes pour Intel Corporation (INTC) est à l'avis 'CONSERVER'. L'objectif de cours chiffré précis, les bornes min/max et le calcul du potentiel de rendement sont accessibles exclusivement avec l'abonnement FactualFinance PRO.