Infosys Limited
(INFY)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 14.9x | 29.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 9.48x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 4.33% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 21.0% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 16.2% | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 30.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.09x | 0.32x | Structure financière très saine |
Infosys Limited
INFYInfosys Limited : analyse de l'action et objectif de cours
Infosys Limited provides consulting, technology, outsourcing, and digital services worldwide. The company offers insight services, such as applied and generative AI, sustainability services, and Infosys Topaz, an AI-first set of services, solutions, and platforms; blockchain, Internet of Things, and engineering services; cybersecurity and quality engineering services; and enterprise agile DevOps, API economy and microservices, application modernization, and digital process automation. It also provides digital supply chain, Microsoft business application services, Microsoft cloud business, Oracle, SAP, service experience transformation, Salesforce, energy transition, network transformation services, infrastructure services, global capability center, and Infosys Cobalt, a suite of services, solutions, and platforms. In addition, the company offers experience services, including digital marketing, digital commerce, digital interactions, digital workplace services, digital experience, metaverse, and Infosys Aster, a marketing suite; and EdgeVerve, Infosys Finacle, Infosys Live Enterprise Suite, Infosys Cortex, Infosys Meridian, Panaya, Infosys Equinox, Infosys Topaz Fabric, Infosys Wingspan, Infosys Helix, and Infosys Polycloud platforms. It serves aerospace and defense, agriculture, automotive, chemical manufacturing, communication services, consumer packaged goods, education, engineering procurement and construction, financial services, oil and gas, private equity, professional services, public sector, healthcare, high technology, industrial manufacturing, information services and publishing, insurance, life sciences, logistics and distribution, media, entertainment, mining, retail, semiconductor, travel and hospitality, utilities, and waste management industries. The company was formerly known as Infosys Technologies Limited and changed its name to Infosys Limited in June 2011. Infosys Limited was incorporated in 1981 and is headquartered in Bengaluru, India.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 69/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (14.9x) vs Médiane secteur (29.5x) : -49.5%. PEG de 2.1x (élevé vs médiane 1.5x).
Croissance du CA de +1.4%/an, inférieure de 14.1pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (24.6%) et ROE (30.0%) compensant la structure unitaire (21% vs secteur 27.5%).
Rendement élevé de 4.33% (vs médiane 0.9%), solidement couvert par la trésorerie opérationnelle.
Endettement très faible (0.09x vs médiane sectorielle 0.32x). Bilan solide. Liquidité : 1.97x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 14.9x (49% sous la médiane de 29.5x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.09x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.32x).
- Marge opérationnelle de 21.0% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 12 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 12.07 $ (potentiel estimé : -0.2%).
- Répartition des avis : 21% Achat, 79% Conserver, 0% Vente.
Opportunité Fondamentale : Chiffres Solides, Marché Prudent
L'entreprise est rentable, peu endettée et bien gérée, mais le marché boursier reste tiède ou la délaisse temporairement faute d'effet de mode ou d'un catalyseur récent.
Pourquoi cette différence ? Le Score Factual mesure les faits tangibles (résultats prouvés). Le consensus est souvent influencé par la popularité médiatique à court terme. C'est typiquement la configuration recherchée par l'investisseur 'Value' (acheter la qualité au rabais avant que Wall Street ne se réveille).
👉 Écart de valorisation : fondamentaux comptables résilients contrastant avec la prudence ou la neutralité du consensus.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 69/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.09x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.32x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (14.9x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 11.3% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Hausse du CA limitée à 1.4%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marge d'exploitation d'élite (21.0%) couplée à une progression robuste des bénéfices d'exploitation.
Croissance du BPA de 1.4%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Valorisation modérée : PER de 14.9x inférieur à la médiane sectorielle (29.5x).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 30.0% démontrant une allocation de capital efficace.
- Rendement du dividende attractif : 4.33% vs médiane de 0.90%.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.09x.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 21.0% vs 27.5% pour le secteur.
- Objectif de cours atteint : cours actuel supérieur à l'objectif moyen des analystes (-0.2%).
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
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