ID LOGISTICS GROUP
(IDL.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 37.9x | 19.8x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 3.46x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 2.50% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 3.7% | 15.8% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 1.7% | 10.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 10.5% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 2.67x | 0.55x | Levier financier à surveiller |
ID LOGISTICS GROUP
IDL.PAID LOGISTICS GROUP : analyse de l'action et objectif de cours
ID Logistics Group SA provides contract logistics services in France and internationally. It offers warehousing and value-added, transport and flow organization, and supply chain optimization services. The company provides co-packing and site automation services. In addition, it provides turnkey project delivery and e-commerce solutions. The company serves customers in the FMCG, e-commerce, high-tech, cosmetics and fragrance, healthcare, fashion, industrial, and retail sectors. The company was incorporated in 2001 and is headquartered in Orgon, France.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 44/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (37.9x) vs Médiane secteur (19.8x) : +91.4%. PEG de 1.3x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance soutenue du CA de +18.3%/an, supérieure de +11.1pts à la médiane sectorielle (+7.2%).
Marge opérationnelle de 3.7%, inférieure de 12.1pts à la médiane sectorielle (15.8%). ROE : 10.5%.
Hyper-croissance (+18.3%/an) : réinvestissement vertueux de 100% des flux d'exploitation dans l'expansion.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (2.67x vs 0.55x, soit +2.12x de plus). Liquidité : 0.84x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 37.9x (+91% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Vigilance endettement : dette/FP de 2.67x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.55x).
- Marge opérationnelle de 3.7% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 6 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 514.33 € (potentiel estimé : +41.9%).
- Répartition des avis : 100% Achat, 0% Conserver, 0% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 44/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (2.67x) supérieur à la médiane sectorielle (0.55x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+41.9%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple de valorisation très tendu (37.9x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 10.1% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 18.3%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (3.7%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +19.4%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (2.67x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Industrie & Aérospatiale.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +41.9%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 37.9x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 3.7% vs 15.8% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 2.67x les fonds propres.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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