Quel est l'objectif de cours pour HINDUSTAN UNILEVER LTD. ?

L'objectif de cours moyen des analystes pour HINDUSTAN UNILEVER LTD. est de 2257.5 EUR avec un avis moyen de consensus 'ACHAT'.

L'action HINDUSTAN UNILEVER LTD. est-elle éligible au PEA ?

Non, HINDUSTAN UNILEVER LTD. n'est pas éligible au PEA en direct.

Quel est le score FactualFinance de HINDUSTAN UNILEVER LTD. ?

Le score FactualFinance de HINDUSTAN UNILEVER LTD. est de 64/100, basé sur une évaluation comparative de ses ratios clés face aux pairs du secteur Consommation Défensive.

FactualFinance

Terminal d'Analyse Fondamentale & Décote Quantitative

Fiche Synthèse 1-Page Investisseur

Audit généré le 31 octobre 2026

HINDUSTAN UNILEVER LTD.

(HINDUNILVR.NS)

NSI • Secteur : Consommation Défensive • Pays : India

1864.60 €

Cap. Boursière : 4381.0 Md€

Verdict Officiel de l'Arbitre Factual

Profil Équilibré ⚖️— Le titre s'échange avec une surcote modérée (+23% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.

Score Global Factual

64/100

Décomposition Quantitative des 5 Piliers

Valorisation Relative

26/100

Pondération 20%

Croissance Historique

64/100

Pondération 25%

Rentabilité Opérationnelle

80/100

Pondération 25%

Rendement & Distribution

63/100

Pondération 15%

Structure Financière & Dette

95/100

Pondération 15%

Modèle de Flux de Trésorerie Actualisés (DCF)

Juste Prix Intrinsèque :1442.27 €

Marge de Sécurité / Décote :-22.6%

Consensus de Marché (Analystes)

Objectif Moyen de Cours :2257.50 €

Recommandation :ACHAT

Ratios Financiers Audités vs Médiane Sectorielle

Indicateur Financier	Valeur Actuelle	Médiane Secteur	Diagnostic Factual
PER (Price / Earnings)	41.3x	19.0x	Valorisation en ligne ou prime
Price-to-Book (P/B)	8.98x	N/D	Multiple sur fonds propres comptables
Rendement du Dividende	2.21%	2.90%	Rente brute annuelle par action
Marge Opérationnelle	20.4%	15.2%	Rentabilité opérationnelle du modèle
Marge Nette	22.0%	10.0%	Conversion du CA en bénéfice net
Rentabilité Capitaux Propres (ROE)	21.6%	14.0%	Efficacité de l'allocation du capital
Dette Nette / Fonds Propres	0.03x	0.62x	Structure financière très saine

Avertissement : Ce rapport est généré automatiquement à titre strictement informatif et pédagogique sur la base des données financières et estimations publiques. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement personnalisé, ni une incitation à l'achat ou à la vente d'instruments financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Investir en bourse comporte un risque de perte en capital. Document généré via FactualFinance PRO.

HINDUSTAN UNILEVER LTD.

HINDUNILVR.NS

HINDUSTAN UNILEVER LTD. : analyse de l'action et objectif de cours

NSI • IndiaNSIConsommation DéfensiveSRI 5/7(Dynamique)

1 864,60 €+0.34%

Range 52 Semaines (1 An)Au plus bas annuel (Plancher)

Bas: 1814.70 €1 864,60 €Haut: 2477.80 €

Juste ValeurPrix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché

Conviction Quantamentale :70/100

Score Factual : 64/100

Hindustan Unilever Limited, a fast-moving consumer goods company, manufactures and sells food, home care, and personal care products in India and internationally. It operates through Home Care, Beauty & Wellbeing, Personal Care, Foods, and Others segments. The company offers detergent bars, detergent powders, detergent liquids, and scourers; skin care and hair care products; skin cleansing, oral care, bodywash, and deodorants; and culinary products, such as tomato based products, fruit based products, soups, etc., as well as tea, coffee, functional nutrition drinks, and lifestyle nutrition products. It is also involved in beauty salons, job work, real estate, and discharge trust business. Hindustan Unilever Limited was founded in 1888 and is headquartered in Mumbai, India.

Évolution du Cours

31 oct. 2026

1864.60 EUR-24.37%

Plus Bas Période

1814.70 EUR

Plus Haut Période

2477.80 EUR

Performance

-24.37%

Tendance Factuelle

Baissière

Score FactualFinance 64/100

Entreprise Qualité

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

Méthodologie

64/100

Factual Score

Profil Solide & Équilibré

Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.

Top 25% mondialQualité éprouvée (Rang 2)face au secteur Consommation Défensive.

Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)

Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte

0-39: Vigilance

40-59: Médiane

60-74: Qualité

75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)

Valorisation20%

26/100

PER / PEG41.3x / 3.69x

Médiane: 19x (Secteur)

PER actuel (41.3x) vs Médiane secteur (19.0x) : +117.4%. PEG de 3.69x (élevé vs médiane 1.9x).

Croissance25%

64/100

CAGR CA 3 ans+12.2%/an

Médiane: +4.8%/an

Croissance soutenue du CA de +12.2%/an, supérieure de +7.4pts à la médiane sectorielle (+4.8%).

Rentabilité25%

80/100

Marge d'exploitation20.4%

Médiane: 15.2%

Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (17.7%) et ROE (21.6%) compensant la structure unitaire (20.4% vs secteur 15.2%).

Dividendes15%

63/100

Rendement Dividende2.21%

Médiane: 2.9%

Rendement de 2.21%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.9%).

Santé Financière15%

95/100

Dette Nette / Capitaux Propres0.03x

Médiane: 0.62x

Endettement très faible (0.03x vs médiane sectorielle 0.62x). Bilan solide. Liquidité : 1.15x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

64/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

Prime de valorisation : PER de 41.3x (+117% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
Bilan très sain : dette nette/FP de 0.03x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.62x).
Forte rentabilité : marge d'exploitation de 20.4% (+5.2 pts vs secteur).

Ce que dit le Marché

ACHAT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

38 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
Objectif de cours moyen : 2257.50 € (potentiel estimé : +21.1%).
Répartition des avis : 69% Achat, 23% Conserver, 8% Vente.

💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre s'échange avec une surcote modérée (+23% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

(Vérification automatisée)

3 / 5 Critères Validés

Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 64/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Endettement (0.03x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.62x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marge d'exploitation de 20.4% garantissant la rentabilité du cœur de métier.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+21.1%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple de valorisation très tendu (41.3x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.

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Comparer avec un rival

Audit Machine à Croissance

Compounder de Qualité (5/7)

Les 7 filtres d'excellence fondamentale inspirés de Warren Buffett & Peter Lynch

Validation des 7 Piliers5 / 7

Score71/100

Radar de Valorisation & Timing d'EntréeCroissance à Prix Raisonnable (GARP)

Prime Élevée (Attendre Repli)

Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.

Ventes & Rentabilité

Dynamique commerciale, marges d'exploitation et progression du BPA

1 / 3 validés

Revenus en hausse rapide

Seuil :≥ +8%/an (ou BPA ≥ +12% ou Marge d'élite ≥ 35%)

Réel :+12.2%/an

Validé

Croissance soutenue des ventes de 12.2%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

Profits en hausse rapide & Marges

Seuil :Marge ≥ 18% (ou ≥ 12% si Croissance > 15%)

Réel :Marge 20.4% | Bénéfices +3.9%/an

Non atteint

Marges insuffisantes (20.4%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse

Seuil :≥ +8%/an (Idéalement +12%+)

Réel :+3.9%/an

Non atteint

Croissance du BPA de 3.9%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

Bilan & Structure du Capital

Solvabilité forteresse, cash disponible et discipline anti-dilution

2 / 2 validés

Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)

Seuil :Cash > Dettes ou Dette/FP ≤ 0.35x (≤ 1.0x si cash-flow massif)

Réel :Dette/FP 0.03x | FCF Positif

Validé

Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.

Rachat d'actions & Non-dilution

Seuil :Rachat actif ou 0% dilution

Réel :BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Validé

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

Moat & Rémunération de l'Actionnaire

Pouvoir de fixation des prix et dividendes ou réinvestissement à fort ROI

2 / 2 validés

Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement

Seuil :Hausse ≥ +5%/an ou ROE réinvesti ≥ 16%

Réel :Rendement 2.21% (Hausse soutenue)

Validé

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

Moat Économique & Pricing Power

Seuil :ROE ≥ 18% & Marge ≥ 20% & Cap ≥ 10 Mds

Réel :ROE 21.6% | Marge 20.4% | Cap. 4381 Mds

Validé

Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.

Points forts constatés (4)

Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 20.4% supérieure aux pairs (15.2%).
Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 21.6% démontrant une allocation de capital efficace.
Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.03x.
Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +21.1%.

Points de vigilance (1)

Multiples de valorisation élevés : PER de 41.3x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.

Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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