GUERBET
(GBT.PA)ÉLIGIBLE PEA| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 2.4x | 16.5x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 0.32x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.60% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | -4.8% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | -17.8% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | -48.4% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 2.08x | 0.45x | Levier financier à surveiller |
GUERBET
GBT.PAGUERBET : analyse de l'action et objectif de cours
Guerbet SA provides a range of contrast media, medical devices, and digital and AI solutions for diagnostic and interventional imaging worldwide. It offers DOTAREM, a macrocyclic gadolinium-based contrast agent for use in contrast-enhanced MRI examinations; Elucirem, a macrocyclic gadolinium-based contrast agent for use in contrast-enhanced resonance imaging; UNIK, a diagnostic imaging interconnected solution; and Artirem, a gadoteric acid. The company also provides OptiStar Elite, a dual head contrast delivery system with an ultrasonic motor; Ready-Box, a contrast media warmer; MRI accessories and consumables for diagnostic imaging; OptiProtect 3S, a suite of services and support solution; Conray/Cysto-Conray, an iothalamate meglumine injection contrast agent for CT; Micropaque/Microtrast, a barium sulfate contrast agent for CT; Optiray, an ioversol contrast agent for CT and Cath lab; Telebrix Gastro, a meglumine ioxitalamate contrast agent for CT; and Xenetix/ScanBag by Xenetix, an Iobitridol contrast agent for CT and Cath lab. In addition, it offers OptiBolus, which allows for a uniform vascular enhancement throughout the procedure; OptiOne, a single head injector; OptiVantage Multi-use, an optimal power injector for X-ray procedures; OptiVantage, a dual-head CT contrast delivery injector; Illumena Néo, a multi-mode contrast delivery injector; Lipiodol Ultra Fluid, an iodinated ethyl ester of fatty acids of poppy seed oil; Qitexio, a range of lipiodol resistant medical devices consisting of medical syringes and a stopcock; Lipiodol Ultra Fluid for use in interventional radiology and women's health; and Patent Blue V, a pharmaceutical drug for breast cancer. The company was founded in 1901 and is headquartered in Villepinte, France.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 26/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
Résultat net déficitaire. Rentabilité sous pression.
Chiffre d'affaires en recul (-2%/an sur 3 ans). Médiane sectorielle : +6%. Croissance des bénéfices (+12%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Marge opérationnelle de -4.8%, inférieure de 25.8pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : -48.4%.
Rendement de 1.6%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (2.08x vs 0.45x, soit +1.63x de plus). Liquidité : 0.96x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Décote sectorielle : PER de 2.4x (85% sous la médiane de 16.5x).
- Vigilance endettement : dette/FP de 2.08x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.45x).
- Marge d'exploitation déficitaire (-4.8%) : l'activité opérationnelle consomme du cash.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 3 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 7.77 € (potentiel estimé : +22.7%).
- Répartition des avis : 0% Achat, 67% Conserver, 33% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 26/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (2.08x) supérieur à la médiane sectorielle (0.45x).
Résultat d'exploitation déficitaire (marge de -4.8%).
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER (2.4x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 49.5% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de -2.0%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (-4.8%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +12.0%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement trop élevé (2.08x), excédant le seuil de sécurité forteresse.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Alerte Piège de la Valeur (Value Trap)
Attention : GUERBET présente un multiple PER bas en apparence, mais ce faible prix masque une érosion continue de ses ventes et de ses marges.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Valorisation modérée : PER de 2.4x inférieur à la médiane sectorielle (16.5x).
- Marge opérationnelle sous la médiane : -4.8% vs 21.0% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 2.08x les fonds propres.
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
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