BIM MAGAZALAR
(BIMAS.IS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 16.8x | 19.0x | Décote relative face aux pairs |
| Price-to-Book (P/B) | 2.15x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 2.47% | 2.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 2.8% | 15.2% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 3.4% | 10.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 15.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.31x | 0.62x | Structure financière très saine |
BIM MAGAZALAR
BIMAS.ISBIM MAGAZALAR : analyse de l'action et objectif de cours
BIM Birlesik Magazalar A.S., together with its subsidiaries, operates retail stores in Turkey, Morocco, and Egypt. It sells meat, milk and milk products, beverages, legumes and bakery items, snacks and sweets, fruits and vegetables, frozen food, cleaning supplies, cosmetics and papers, and oils, as well as special buys and private label products. The company was incorporated in 1995 and is headquartered in Istanbul, Turkey.
Évolution du Cours
30 oct. 2026Score FactualFinance 70/100
Entreprise QualitéScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Fondamentaux solides et réguliers, répondant aux standards d'investissement institutionnels.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (16.8x) vs Médiane secteur (19.0x) : -11.6%. PEG de 1.35x (raisonnable vs médiane 1.9x).
Croissance du CA de +9.6%/an, en ligne avec le secteur (+4.8%). Croissance des bénéfices (+131.2%/an) supérieure aux revenus → expansion des marges.
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROE d'élite (15.6%) compensant la structure unitaire (2.8% vs secteur 15.2%).
Rendement de 2.47%, en ligne avec la médiane sectorielle (2.9%).
Endettement très faible (0.31x vs médiane sectorielle 0.62x). Bilan solide. Liquidité : 1.03x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- PER de 16.8x, parfaitement aligné avec la moyenne sectorielle (19x).
- Bilan très sain : dette nette/FP de 0.31x (bien inférieure à la médiane sectorielle 0.62x).
- Marge opérationnelle de 2.8% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 13 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 522.91 € (potentiel estimé : +43.4%).
- Répartition des avis : 93% Achat, 7% Conserver, 0% Vente.
Alignement Total : Chiffres Éclatants & Consensus Haussier
Les fondamentaux réels (rentabilité, bilan, trésorerie) confirment pleinement l'optimisme des analystes. Pas d'effet de bulle : la hausse anticipée repose sur des bases économiques concrètes.
Aucune divergence notable : investisseurs institutionnels et modèles quantitatifs s'accordent sur la surperformance de l'entreprise face à ses concurrents.
👉 Profil de qualité supérieure : surperformance opérationnelle confirmée par les comptes financiers et le consensus institutionnel.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score solide de 70/100 sur l'ensemble des 5 piliers.
Endettement (0.31x) sain et inférieur ou proche de la médiane sectorielle (0.62x).
Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.
Objectif moyen positif (+43.4%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (16.8x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Élite CompounderLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 9.1% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 9.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (2.8%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +131.2%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Consommation de Base.
- Valorisation modérée : PER de 16.8x inférieur à la médiane sectorielle (19.0x).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 15.6% démontrant une allocation de capital efficace.
- Structure financière saine : ratio dette nette/fonds propres maîtrisé à 0.31x.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +43.4%.
- Marge opérationnelle sous la médiane : 2.8% vs 15.2% pour le secteur.
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