ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25
(AZN.L)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | 26.2x | 16.5x | Valorisation en ligne ou prime |
| Price-to-Book (P/B) | 539.12x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 1.86% | 3.20% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | 23.5% | 21.0% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | 17.0% | 14.5% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | 22.0% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 0.64x | 0.45x | Structure financière très saine |
ASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25
AZN.LASTRAZENECA PLC ORD SHS $0.25 : analyse de l'action et objectif de cours
AstraZeneca PLC, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, manufacture, and commercialization of prescription medicines. The company offers Imjudo, Datroway, Iressa, Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Orpathys, Truqap, Zoladex, Faslodex, Crestor, Andexxa, Onglyza, Symlin, XIGDUO XR, Atacand, Atacand HCT, Atacand Plus, Farxiga/Forxiga, Plendil, Modip, Splendil, Munobal, Flodil, Tenormin, Tenormine, Prenormine, Atenol, Zestril, Brilinta/Brilique, Komboglyze, Qtern, Wainua, Byetta, Lokelma, Seloken ZOK, Toprol-XL, Betaloc ZOK, XIGDUO, Accolate, Accoleit, Vanticon, Bricanyl Respules, Eklira Genuair/Tudorza/Bretaris, Pulmicort Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Airsupra, Bricanyl Turbuhaler, Fasenra, Rhinocort, Tezspire, Bevespi Aerosphere, Daliresp/Daxas, Oxis Turbuhaler, Saphnelo, Breztri Aerosphere, Duaklir Genuair, Pulmicort Respules, and Symbicort pMDI. It also provides Beyfortus, Kavigale, Evusheld, Fluenz/FluMist, Synagis, Kanuma, Ultomiris, Koselugo, Voydeya, Soliris, Strensiq, Nexium, and other medicines. The company offers its products for ocology, cardiovascular, renal and metabolism, respiratory & immunology, vaccines and immune, and therapies for rare diseases. It serves primary and specialty care physicians through distributors and local representative offices in the United Kingdom, USA, rest of Europe, Asia, Africa, and Australasia. It has a strategic agreement with Tempus and Pathos to develop the multimodal foundation model in oncology; CSPC Pharmaceutical Group Limited to advance the discovery and development of oral candidates; Nucs AI Inc. to develop AI-driven Response Prediction for Therapeutic Radioconjugates; and Carterra, Inc. to advances lab-in-the-loop drug discovery through new scientific research collaboration. The company was formerly known as Zeneca Group PLC and changed its name to AstraZeneca PLC in April 1999. AstraZeneca PLC was incorporated in 1992 and is based in Cambridge, the United Kingdom.
Évolution du Cours
30 oct. 2026Score FactualFinance 58/100
Neutre / MixteScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
PER actuel (26.2x) vs Médiane secteur (16.5x) : +58.8%. PEG de 1.2x (raisonnable vs médiane 1.6x).
Croissance du CA de +6.4%/an, en ligne avec le secteur (+6%).
Modèle économique à très haute efficacité du capital (modèle DuPont & Moat) : ROIC d'exception (18.0%) et ROE (22.0%) compensant la structure unitaire (23.5% vs secteur 21%).
Rendement de 1.86%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.64x vs 0.45x, soit +0.19x de plus). Liquidité : 0.89x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Prime de valorisation : PER de 26.2x (+59% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
- Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.64x conforme aux normes du secteur.
- Marge opérationnelle de 23.5% en ligne avec son secteur.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 22 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 15696.84 GBP (potentiel estimé : +20.3%).
- Répartition des avis : 83% Achat, 17% Conserver, 0% Vente.
Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité
Le titre s'échange avec une surcote modérée (+18% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.
Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.
👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 58/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (0.64x) supérieur à la médiane sectorielle (0.45x).
Marge d'exploitation de 23.5% garantissant la rentabilité du cœur de métier.
Objectif moyen positif (+20.3%) sans avis de vente majoritaire.
Multiple PER (26.2x) modéré ou cohérent avec le profil de croissance.
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.
Hausse du CA limitée à 6.4%/an, sous le seuil d'expansion exigé (+8%/an).
Marges insuffisantes (23.5%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Croissance du BPA de 2.5%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).
Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.
Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.
Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).
Rempart concurrentiel imprenable (Moat) : pouvoir de fixation des prix attesté par des marges très élevées et une rentabilité du capital hors normes.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.
- Excellente rentabilité opérationnelle : marge de 23.5% supérieure aux pairs (21.0%).
- Retour sur fonds propres (ROE) robuste : 22.0% démontrant une allocation de capital efficace.
- Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT FORT' avec objectif moyen à +20.3%.
- Multiples de valorisation élevés : PER de 26.2x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
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