AST SpaceMobile, Inc.
(ASTS)| Indicateur Financier | Valeur Actuelle | Médiane Secteur | Diagnostic Factual |
|---|---|---|---|
| PER (Price / Earnings) | N/D | 29.5x | Donnée non disponible |
| Price-to-Book (P/B) | 6.69x | N/D | Multiple sur fonds propres comptables |
| Rendement du Dividende | 0.00% | 0.90% | Rente brute annuelle par action |
| Marge Opérationnelle | -544.6% | 27.5% | Rentabilité opérationnelle du modèle |
| Marge Nette | N/D | 21.0% | Conversion du CA en bénéfice net |
| Rentabilité Capitaux Propres (ROE) | -45.6% | 14.0% | Efficacité de l'allocation du capital |
| Dette Nette / Fonds Propres | 1.25x | 0.32x | Levier financier à surveiller |
AST SpaceMobile, Inc.
ASTSAST SpaceMobile, Inc. : analyse de l'action et objectif de cours
AST SpaceMobile, Inc., together with its subsidiaries, designs and develops the constellation of BlueBird satellites in the United States. The company provides a cellular broadband network in space to be accessible directly by smartphones for commercial use and other applications, as well as for government use. Its SpaceMobile service provides cellular broadband services to end-users who are out of terrestrial cellular coverage. The company was founded in 2017 and is headquartered in Midland, Texas.
Évolution du Cours
29 oct. 2026Score FactualFinance 43/100
Vigilance ÉlevéeScore quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.
Valorisation tendue, marges comprimées ou endettement excessif par rapport aux normes sectorielles.
Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.
Marge d'exploitation déficitaire.
Croissance soutenue du CA de +2626.6%/an, supérieure de +2611.1pts à la médiane sectorielle (+15.5%).
Marge opérationnelle de -544.6%, inférieure de 572.1pts à la médiane sectorielle (27.5%). ROE : -45.6%.
Croissance forte (+2626.6%/an) : réinvestissement des flux dans l'expansion malgré des résultats sous pression.
Endettement supérieur à la médiane sectorielle (1.25x vs 0.32x, soit +0.93x de plus). Liquidité : 13.05x.
Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers
Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.
L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché
Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes
Ce que disent les Faits Réels
Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)
- Vigilance endettement : dette/FP de 1.25x (sensiblement au-dessus de la médiane 0.32x).
- Marge d'exploitation déficitaire (-544.6%) : l'activité opérationnelle consomme du cash.
Ce que dit le Marché
Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures
- 12 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
- Objectif de cours moyen : 74.68 $ (potentiel estimé : +76.5%).
- Répartition des avis : 38% Achat, 46% Conserver, 16% Vente.
Divergence Risquée : Wall Street s'emballe, les Bilans sont Fragiles
Les analystes projettent une trajectoire haussière attrayante, mais les comptes publiés (Score Factual modéré ou faible) révèlent des fragilités opérationnelles : marges sous pression, trésorerie déficitaire ou rentabilité encore non éprouvée.
Pourquoi cette différence ? Les analystes parient sur des scénarios futurs optimistes (promesses de croissance, narratif technologique). FactualFinance regarde la solvabilité actuelle pour vous protéger des déceptions de marché en cas de ralentissement.
👉 Divergence d'anticipation : les projections optimistes du consensus contrastent avec un bilan ou des flux de trésorerie encore sous tension.
Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux
Score insuffisant de 43/100 (sous le seuil de conviction).
Levier d'endettement (1.25x) supérieur à la médiane sectorielle (0.32x).
Résultat d'exploitation déficitaire (marge de -544.6%).
Consensus neutre ou négatif (absence de catalyseur haussier à court terme).
Multiple PER non disponible (résultats non significatifs ou données manquantes).
Diagnostic Machine à Croissance
Profil CroissanceLes 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)
Décote estimée de 43.4% par rapport à la juste valeur intrinsèque. Fenêtre d'entrée attractive pour une entreprise de cette qualité.
Croissance soutenue des ventes de 2626.6%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.
Marges insuffisantes (-544.6%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.
Le BPA s'apprécie de +2626.6%/an. Conformément à la règle de Peter Lynch, le cours suit la trajectoire des earnings.
Flux de trésorerie disponible négatif (-1800 M), limitant la résilience financière.
Flux de trésorerie libre comprimé ou négatif, ne permettant pas de financer de rachats d'actions réguliers sans recourir à la dette.
Dividende stagnant ou rendement médiocre sur les flux réinvestis.
Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.
Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances
Éléments quantitatifs comparés au secteur Technologie de l'Information.
- Profil financier stable aligné sur les moyennes de son industrie.
- Marge opérationnelle sous la médiane : -544.6% vs 27.5% pour le secteur.
- Niveau d'endettement significatif : dette nette représentant 1.25x les fonds propres.
- Consensus de marché prudent : opinion moyenne 'ALLÉGER' reflétant un risque de repli ou une valorisation tendue.
- Politique sans dividende régulier : priorité au réinvestissement des flux de trésorerie ou aux rachats d'actions.
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