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Abbott Laboratories

ABT

Abbott Laboratories : analyse de l'action et objectif de cours

NYQ • États-UnisNYQSanté & PharmacieÉquilibré4/7
104,57 $+1.88%
Range 52 Semaines (1 An)Mi-parcours (45.8%)
Bas: 82.56 $104,57 $Haut: 130.59 $
Juste ValeurPrix en Équilibre • Profil en ligne avec le marché
Conviction Quantamentale :70/100
Score Factual : 50/100

Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide. It operates in four segments: Established Pharmaceutical Products, Diagnostic Products, Nutritional Products, and Medical Devices. The company offers generic pharmaceuticals for the treatment of pancreatic exocrine insufficiency, irritable bowel syndrome or biliary spasm, intrahepatic cholestasis or depressive symptoms, gynecological disorder, hormone replacement therapy, dyslipidemia, hypertension, hypothyroidism, hypertriglyceridemia, Ménière's disease and vestibular vertigo, pain, fever, inflammation, and migraine, as well as provides anti-infective clarithromycin, influenza vaccine, and products to regulate physiological rhythm of the colon. It also provides laboratory and transfusion medicine systems in the areas of immunoassay, clinical chemistry, hematology, and transfusion serology testing; molecular diagnostics polymerase chain reaction instrument systems that automate the extraction, purification, and preparation of DNA and RNA from patient samples, and detect and measure infectious agents; point of care systems; cartridges for testing blood gas, chemistry, electrolytes, coagulation, and immunoassay; rapid diagnostics lateral flow testing products; molecular point-of-care testing for HIV, SARS-CoV-2, influenza A and B, RSV, and strep A; cardiometabolic test systems; and drug and alcohol test. In addition, the company offers pediatric and adult nutritional products and infant formula; rhythm management, electrophysiology, heart failure, vascular, and structural heart devices for the treatment of cardiovascular diseases; diabetes care products, such as glucose and blood glucose monitoring systems; and neuromodulation devices. The company was formerly known as Abbott Alkaloidal Company and changed its name to Abbott Laboratories in 1915. Abbott Laboratories was founded in 1888 and is based in Abbott Park, Illinois.

Évolution du Cours

29 oct. 2026
104.57 USD-17.41%
92 $107 $121 $105RÉF▲ 130.6▼ 82.6oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
82.56 USD
Plus Haut Période
130.59 USD
Performance
-17.41%
Tendance Factuelle
Baissière

Score FactualFinance 50/100

Neutre / Mixte

Score quantitatif transparent pondéré sur 5 piliers financiers clés.

50/100
Factual Score
Profil Modéré / Sous Surveillance

Certains ratios sont en deçà des moyennes du secteur. Vigilance recommandée sur la rentabilité ou la valorisation.

Zone médianeZone médiane sectorielle (Rang 3)face au secteur Santé & Pharmacie.
Radar d'Empreinte FondamentalePointillés : Médiane Secteur (50)
Valorisation (43)Croissance (67)Rentabilité (27)Dividende (63)Santé (52)
Échelle d'Étalonnage du Score Factual (/100)Repère : 50/100 = Médiane Sectorielle Exacte
0-39: Vigilance
40-59: Médiane
60-74: Qualité
75-100: Élite

Contrairement aux étoiles arbitraires, 50/100 représente la médiane mathématique exacte des entreprises du secteur mondial. Un score ≥ 60 certifie une surperformance objective éprouvée sur le bilan, les marges et la valorisation relative.

5 Piliers d'Analyse Fondamentale(Cliquez sur un pilier pour révéler les sous-critères)
Valorisation20%
43/100
PER / PEG38.9x / 1.47x
Médiane: 16.5x (Secteur)

PER actuel (38.9x) vs Médiane secteur (16.5x) : +135.8%. PEG de 1.47x (raisonnable vs médiane 1.6x).

Croissance25%
67/100
CAGR CA 3 ans+14.5%/an
Médiane: +6%/an

Croissance soutenue du CA de +14.5%/an, supérieure de +8.5pts à la médiane sectorielle (+6%).

Rentabilité25%
27/100
Marge d'exploitation11.3%
Médiane: 21%

Marge opérationnelle de 11.3%, inférieure de 9.7pts à la médiane sectorielle (21%). ROE : 10.6%.

Dividendes15%
63/100
Rendement Dividende2.46%
Médiane: 3.2%

Rendement de 2.46%, en ligne avec la médiane sectorielle (3.2%).

Santé Financière15%
52/100
Dette Nette / Capitaux Propres0.63x
Médiane: 0.45x

Endettement supérieur à la médiane sectorielle (0.63x vs 0.45x, soit +0.18x de plus). Liquidité : 1.38x.

Modèle de Scoring Quantitatif 5 Piliers

Chaque pilier est évalué par comparaison directe avec les médianes du secteur mondial (TTM). Aucune intervention humaine ou boîte noire spéculative.

L'Arbitre de Décision : Faits vs Marché

Comment trancher en cas de divergence entre les bilans comptables réels et les prévisions des analystes

Profil Équilibré ⚖️

Ce que disent les Faits Réels

50/100

Données comptables publiées comparées aux pairs sectoriels (endettement, rentabilité, PER)

  • Prime de valorisation : PER de 38.9x (+136% vs médiane). Exigence de résultats élevée.
  • Endettement maîtrisé : dette nette/FP de 0.63x conforme aux normes du secteur.
  • Marge opérationnelle de 11.3% en ligne avec son secteur.

Ce que dit le Marché

ACHAT

Recommandations et objectifs de cours fondés sur les anticipations futures

  • 26 analystes institutionnels couvrent activement ce titre.
  • Objectif de cours moyen : 118.52 $ (potentiel estimé : +13.3%).
  • Répartition des avis : 82% Achat, 18% Conserver, 0% Vente.
💡

Juste Valeur : Le Cours Reflète Fidèlement la Réalité

Le titre s'échange avec une surcote modérée (+24% vs DCF), mais conserve des multiples cohérents avec sa rentabilité et son secteur.

L'Analyse Décodée

Cohérence normale : le marché a intégré les fondamentaux actuels. L'action évoluera au rythme de ses futurs trimestres.

Synthèse Fondamentale & Consensus

👉 Valorisation d'équilibre : multiple de valorisation et perspectives opérationnelles en adéquation avec les moyennes sectorielles.

Grille d'Analyse : Les 5 Critères Fondamentaux

1 / 5 Critères Validés
Score Factual ≥ 65/100

Score insuffisant de 50/100 (sous le seuil de conviction).

Structure de Dette Maîtrisée

Levier d'endettement (0.63x) supérieur à la médiane sectorielle (0.45x).

Marge Opérationnelle Positive & Compétitive

Marges insuffisantes ou sous forte pression concurrentielle.

Consensus Marché Favorable (Potentiel > 0%)

Objectif moyen positif (+13.3%) sans avis de vente majoritaire.

Valorisation Raisonnable (Absence de Bulle)

Multiple de valorisation très tendu (38.9x), intégrant une perfection sans droit à l'erreur.

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Diagnostic Machine à Croissance

Profil Croissance

Les 7 critères stricts de sélection (Buffett, Munger, Lynch & Kantesaria)

Score Qualité
4 / 7 validés
57
Radar de Valorisation & Timing d'Entrée (Étape 2)Prime Élevée (Attendre Repli)

Entreprise d'exception mais valorisation actuellement exigeante. Stratégie recommandée : ajouter en Watchlist et attendre un repli de marché.

1Revenus en hausse rapide
+14.5%/an

Croissance soutenue des ventes de 14.5%/an (ou dynamique d'expansion d'élite), attestant d'une demande structurelle forte.

2✕Profits en hausse rapide & Marges
Marge 11.3% | Bénéfices -43.7%/an

Marges insuffisantes (11.3%) ou bénéfices progressant moins vite que le chiffre d'affaires.

3✕Bénéfice Par Action (BPA) en forte hausse
-43.7%/an

Croissance du BPA de -43.7%/an, inférieure au rythme des grandes machines de capitalisation (+8%/an).

4Bilan-Forteresse (Cash > Dettes)
Dette/FP 0.63x | FCF Positif

Endettement très faible ou intégralement couvert par une marge géante et un solide flux de trésorerie libre.

5Rachat d'actions & Non-dilution
BPA ≥ Résultat net (Aucune dilution subie)

Politique de capital saine sans dilution actionnariale : la création de valeur profite intégralement aux actionnaires existants.

6Hausse rapide du dividende ou 100% Réinvestissement
Rendement 2.46% (Hausse soutenue)

Distribution pérenne avec dynamique de croissance du dividende (philosophie Aristocrates de la Croissance).

7✕Moat Économique & Pricing Power
ROE 10.6% | Marge 11.3% | Cap. 181 Mds

Avantage concurrentiel vulnérable ou marges trop faibles face aux pressions concurrentielles sectorielles.

Synthèse fondamentale : Points forts & Vigilances

Éléments quantitatifs comparés au secteur Santé & Pharmacie.

Points forts constatés (1)
  • Consensus d'analystes favorable : opinion moyenne 'ACHAT' avec objectif moyen à +13.3%.
Points de vigilance (2)
  • Multiples de valorisation élevés : PER de 38.9x qui intègre déjà de fortes attentes de croissance future.
  • Marge opérationnelle sous la médiane : 11.3% vs 21.0% pour le secteur.
Frais de Courtage & Enveloppe Fiscale

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