Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (XEON)

Émetteur : Xtrackers • Indice répliqué : Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index (€STR)

Compte-Titres (CTO)ObligationsSynthétique (Swap)Capitalisant (Acc)Très Faible1/7

•Luxembourg

Valeur Liquidative Actuelle (VL)

144.20 €+0.01%

Rémunère les liquidités au taux au jour le jour sans aucun risque actions. Idéal...Consolidé selon les cours officiels de clôture

Frais de Gestion (TER)

0.10% / an

Frais ultra-serrés

Taille du Fonds (Encours)

7.8 Mrds €

Excellente liquidité

Score Factual ETF

74 / 100

Audit 4 piliers synthétiques

Concentration Top 10

100.0%

Part des 10 plus grands actifs

Score Factual ETF : 74/100

Certifié

Évaluation arithmétique transparente sur 4 piliers d'excellence indicielle

Catégorie Tier 2

74/100

Diagnostic de l'Algorithme

ETF de qualité avec de bons fondamentaux, adapté pour une allocation ciblée ou une optimisation fiscale PEA.

Compétitivité des Frais (TER)

94/100

Donnée : 0.10% / anMoyenne Marché: 0,35%

Niveau de frais exceptionnellement bas générant une économie colossale d'intérêts composés sur le long terme.

Taille & Liquidité (Encours AUM)

98/100

Donnée : 7.8 Mrds €Seuil critique: 100 M€

Fonds géant à forte liquidité. Risque de fermeture ou de déréférencement nul.

Diversification & Équilibre

20/100

Donnée : 1+ lignes clésPoids Top 10: 100%

Répartition saine des capitaux limitant le risque de défaillance d'une entreprise individuelle.

Précision de Réplication

80/100

Donnée : Swap Synthétique PEAÉcart de suivi < 0,10%

Replication fidèle de l'indice sous-jacent avec une dérive de suivi historiquement minime.

📋 Fiche d'Identité Technique

XEON

Code ISINLU0290358497

Société de GestionXtrackers

Indice RépliquéDeutsche Bank Euro Overnight Rate Index (€STR)

Mode de RéplicationSynthétique (Swap)

Politique de DistributionCapitalisant (Acc)

Devise de CotationEUR

Date de Lancement2007-05-18

Compte-Titres Ordinaire (CTO)Non éligible au PEA français en direct, à loger sur un CTO classique ou assurance-vie.

📈 Évolution de la Valeur Liquidative (VL)

Historique consolidé des cours officiels de clôture

EUR

Évolution du Cours

9 sept. 2026

144.20 EUR+11.61%

Plus Bas Période

128.39 EUR

Plus Haut Période

168.17 EUR

Performance

+11.61%

Tendance Factuelle

Haussière

Allocation d'Actifs & Exposition

Répartition détaillée de XEON par secteur et par pays

100%

Portefeuille

Monétaire & Liquidités

100%

Top Positions du Portefeuille

1 Lignes Clés

Les 10 premières lignes représentent 100.0% de l'actif total de XEON

Concentration Top 10100.0%

#	Société / Valeur	Secteur	Pays	Pondération	Fiche Analyse
01	EST Taux interbancaire €STR capitalisé ESTR	Monétaire	Zone Euro	100.00%	ESTR

€

Simulateur d'Impact des Frais & Économies

Comparez le rendement net de XEON (0.1%) face à un fonds bancaire traditionnel classique (1,85% / an).

+1.75% de rendement net annuel en plus

Capital Initial : 10 000 €

1 000 €50 000 €100 000 €

Versement Mensuel : 250 €/mois

0 €1 000 €2 000 €

Horizon de Placement : 20 ans

OPTIMAL

Avec cet ETF (XEON)

180 475 €

Frais annuels :0.1%

Rendement net estimé :7.40%/an

Fonds Bancaire Actif Classique

141 713 €

Frais annuels moyens :1,85%

Rendement net estimé :5.65%/an

Gains Conservés Grâce aux Frais Bas

+38 762 €

Soit +27% de capital final en plus dans votre poche plutôt qu'en commissions bancaires.

Simulation basée sur un rendement brut indicatif moyen de 7,5% annuel et un total versé de 70 000 €. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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