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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) (XEON)

Émetteur : Xtrackers • Indice répliqué : Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index (€STR)

Compte-Titres (CTO)ObligationsSynthétique (Swap)Capitalisant (Acc)Très Faible1/7
•Luxembourg
Valeur Liquidative Actuelle (VL)
150.60 €+0.00%
Cours officiel Euronext consolidéDonnées de clôture officielles Euronext / Marché régulé
Frais de Gestion (TER)
0.10% / an
Frais ultra-serrés
Taille du Fonds (Encours)
7.8 Md €
Excellente liquidité
Score Factual ETF
74 / 100
Audit 4 piliers synthétiques
Concentration Top 10
100.0%
Part des 10 plus grands actifs
Cockpit Stratégique ETF 360°Obligations

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) • Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index (€STR)

ETF Audité Factual
i

ETF de qualité avec de bons fondamentaux, adapté pour une allocation ciblée ou une optimisation fiscale PEA.

Score Factual ETFFrais Réduits
74/100
Frais : 94/100 • Précision : 80/100
Détail de la notation
Frais de Gestion (TER)Très Faible
0.10%/ an
vs ~1,8% sur les fonds actifs
Simulateur d'économies
FiscalitéCompte-Titres (CTO)
Flat Tax 31,4%standard
Réplication Synthétique (Swap)
Fiche technique
Encours & GestionXtrackers
7.8 Mrds €
1 principales positions répertoriées
Voir les allocations

Score Factual ETF : 74/100

Score Factuel

Évaluation arithmétique transparente sur 4 piliers d'excellence indicielle

Catégorie Tier 2
74/100
Diagnostic de l'Algorithme

ETF de qualité avec de bons fondamentaux, adapté pour une allocation ciblée ou une optimisation fiscale PEA.

Compétitivité des Frais (TER)
94/100
Donnée : 0.10% / anMoyenne Marché: 0,35%

Niveau de frais exceptionnellement bas générant une économie colossale d'intérêts composés sur le long terme.

Taille & Liquidité (Encours AUM)
98/100
Donnée : 7.8 Md€Seuil critique: 100 M€

Fonds géant à forte liquidité. Risque de fermeture ou de déréférencement nul.

Diversification & Équilibre
20/100
Donnée : 1+ lignes clésPoids Top 10: 100%

Répartition saine des capitaux limitant le risque de défaillance d'une entreprise individuelle.

Précision de Réplication
80/100
Donnée : Swap Synthétique PEAÉcart de suivi < 0,10%

Replication fidèle de l'indice sous-jacent avec une dérive de suivi historiquement minime.

📋 Fiche d'Identité Technique

XEON
Code ISINLU0290358497
Société de GestionXtrackers
Indice RépliquéDeutsche Bank Euro Overnight Rate Index (€STR)
Mode de RéplicationSynthétique (Swap)
Politique de DistributionCapitalisant (Acc)
Devise de CotationEUR
Date de Lancement2007-05-18
Compte-Titres Ordinaire (CTO)Non éligible au PEA français en direct, à loger sur un CTO classique ou assurance-vie.

📈 Évolution de la Valeur Liquidative (VL)

Historique consolidé des cours officiels de clôture

EUR

Évolution du Cours

27 oct. 2026
150.60 EUR+2.08%
148 €149 €150 €151RÉF▲ 150.6▼ 147.5oct. 2025avr. 2026oct. 2026
Plus Bas Période
147.53 EUR
Plus Haut Période
150.60 EUR
Performance
+2.08%
Tendance Factuelle
Haussière
Duel d'Arbitrage Face-à-FaceObligations

XEON vs C3M : Quel ETF choisir ?

Analyser C3M
Cet ETF

XEON

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc)

74/100
Frais annuels (TER)0.1%
Prix de la part150.60 EUR
Taille du fonds (Encours)7.80 Md€ 🏆
Enveloppe fiscaleCompte-Titres CTO
Rival Principal

C3M

Amundi ETF PEA Court Terme UCITS ETF (C)

75/100
Frais annuels (TER)0.05% 🏆
Prix de la part127.52 EUR ⚡ DCA accessible
Taille du fonds (Encours)2.10 Md€
Enveloppe fiscalePEA 🇫🇷 (18,6% PS)
Le Verdict d'Arbitrage Factual :

C3M propose des frais de gestion plus faibles (0.05% vs 0.1%). Comparez la liquidité et la part minimum selon votre budget mensuel.

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